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国投瑞银中证港股通科技指数发起式C基金净值查询(024848)

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今天最新净值 0.7505 -0.0075 -0.99% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.7505
  • 成立日期：2025-08-12
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.42亿元
  • 基金公司：国投瑞银基金
  • 基金经理：刘扬 钱瀚
近一年国投瑞银中证港股通科技指数发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国投瑞银中证港股通科技指数发起式C(024848)基金累计收益率-28.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7540 0.7540 0.7505 0.7505 0.0035 0.47%
2026-09-15 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7505 0.7505 0.7580 0.7580 -0.0075 -0.99%
2026-09-14 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7580 0.7580 0.7549 0.7549 0.0031 0.41%
2026-09-11 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7549 0.7549 0.7562 0.7562 -0.0013 -0.17%
2026-09-10 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7562 0.7562 0.7727 0.7727 -0.0165 -2.18%
2026-09-09 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7727 0.7727 0.7782 0.7782 -0.0055 -0.71%
2026-09-08 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7782 0.7782 0.7872 0.7872 -0.0090 -1.16%
2026-09-07 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7872 0.7872 0.7924 0.7924 -0.0052 -0.66%
2026-09-04 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7924 0.7924 0.7809 0.7809 0.0115 1.47%
2026-09-03 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7809 0.7809 0.7847 0.7847 -0.0038 -0.48%
2026-09-02 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7847 0.7847 0.7889 0.7889 -0.0042 -0.53%
2026-09-01 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7889 0.7889 0.7969 0.7969 -0.0080 -1.00%
2026-08-31 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7969 0.7969 0.8027 0.8027 -0.0058 -0.72%
2026-08-28 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8027 0.8027 0.8045 0.8045 -0.0018 -0.22%
2026-08-27 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8045 0.8045 0.8053 0.8053 -0.0008 -0.10%
2026-08-26 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8053 0.8053 0.7967 0.7967 0.0086 1.08%
2026-08-25 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7967 0.7967 0.7923 0.7923 0.0044 0.56%
2026-08-24 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7923 0.7923 0.8200 0.8200 -0.0277 -3.50%
2026-08-21 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8200 0.8200 0.8124 0.8124 0.0076 0.94%
2026-08-20 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8124 0.8124 0.8067 0.8067 0.0057 0.71%
2026-08-19 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8067 0.8067 0.8156 0.8156 -0.0089 -1.09%
2026-08-18 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8156 0.8156 0.8177 0.8177 -0.0021 -0.26%
2026-08-17 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8177 0.8177 0.8034 0.8034 0.0143 1.78%
2026-08-14 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8034 0.8034 0.8146 0.8146 -0.0112 -1.39%
2026-08-13 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8146 0.8146 0.8131 0.8131 0.0015 0.18%
2026-08-12 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8131 0.8131 0.8164 0.8164 -0.0033 -0.40%
2026-08-11 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8164 0.8164 0.8294 0.8294 -0.0130 -1.59%
2026-08-10 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8294 0.8294 0.8187 0.8187 0.0107 1.31%
2026-08-07 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8187 0.8187 0.8058 0.8058 0.0129 1.60%
2026-08-06 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8058 0.8058 0.8238 0.8238 -0.0180 -2.23%
2026-08-05 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8238 0.8238 0.8113 0.8113 0.0125 1.54%
2026-08-04 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8113 0.8113 0.8045 0.8045 0.0068 0.85%
2026-08-03 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8045 0.8045 0.7979 0.7979 0.0066 0.83%
2026-07-31 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7979 0.7979 0.7935 0.7935 0.0044 0.55%
2026-07-30 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7935 0.7935 0.8086 0.8086 -0.0151 -1.87%
2026-07-29 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8086 0.8086 0.7897 0.7897 0.0189 2.39%
2026-07-28 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7897 0.7897 0.7919 0.7919 -0.0022 -0.28%
2026-07-27 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7919 0.7919 0.7824 0.7824 0.0095 1.21%
2026-07-24 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7824 0.7824 0.7922 0.7922 -0.0098 -1.24%
2026-07-23 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7922 0.7922 0.7868 0.7868 0.0054 0.69%
2026-07-22 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7868 0.7868 0.8054 0.8054 -0.0186 -2.31%
2026-07-21 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8054 0.8054 0.7938 0.7938 0.0116 1.46%
2026-07-20 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7938 0.7938 0.7719 0.7719 0.0219 2.84%
2026-07-17 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7719 0.7719 0.8132 0.8132 -0.0413 -5.08%
2026-07-16 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8132 0.8132 0.8012 0.8012 0.0120 1.50%
2026-07-15 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8012 0.8012 0.7880 0.7880 0.0132 1.68%
2026-07-14 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7880 0.7880 0.7821 0.7821 0.0059 0.75%
2026-07-13 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7821 0.7821 0.7938 0.7938 -0.0117 -1.47%
2026-07-10 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7938 0.7938 0.7929 0.7929 0.0009 0.11%
2026-07-09 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7929 0.7929 0.7885 0.7885 0.0044 0.56%
2026-07-08 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7885 0.7885 0.7605 0.7605 0.0280 3.68%
2026-07-07 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7605 0.7605 0.7665 0.7665 -0.0060 -0.78%
2026-07-06 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7665 0.7665 0.7601 0.7601 0.0064 0.84%
2026-07-03 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7601 0.7601 0.7518 0.7518 0.0083 1.10%
2026-07-02 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7518 0.7518 0.7577 0.7577 -0.0059 -0.78%
2026-07-01 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7577 0.7577 0.7587 0.7587 -0.0010 -0.13%
2026-06-30 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7587 0.7587 0.7464 0.7464 0.0123 1.65%
2026-06-29 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7464 0.7464 0.7265 0.7265 0.0199 2.74%
2026-06-26 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7265 0.7265 0.7548 0.7548 -0.0283 -3.75%
2026-06-25 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7548 0.7548 0.7607 0.7607 -0.0059 -0.78%
2026-06-24 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7607 0.7607 0.7444 0.7444 0.0163 2.19%
2026-06-23 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7444 0.7444 0.7648 0.7648 -0.0204 -2.67%
2026-06-22 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7648 0.7648 0.7702 0.7702 -0.0054 -0.70%
2026-06-18 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7702 0.7702 0.7780 0.7780 -0.0078 -1.00%
2026-06-17 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7780 0.7780 0.7786 0.7786 -0.0006 -0.08%
2026-06-16 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7786 0.7786 0.7951 0.7951 -0.0165 -2.12%
2026-06-15 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7951 0.7951 0.7831 0.7831 0.0120 1.53%
2026-06-12 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7831 0.7831 0.7755 0.7755 0.0076 0.98%
2026-06-11 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7755 0.7755 0.7841 0.7841 -0.0086 -1.10%
2026-06-10 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7841 0.7841 0.7930 0.7930 -0.0089 -1.12%
2026-06-09 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7930 0.7930 0.7891 0.7891 0.0039 0.49%
2026-06-08 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7891 0.7891 0.8132 0.8132 -0.0241 -2.96%
2026-06-05 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8132 0.8132 0.8267 0.8267 -0.0135 -1.63%
2026-06-04 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8267 0.8267 0.8402 0.8402 -0.0135 -1.63%
2026-06-03 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8402 0.8402 0.8623 0.8623 -0.0221 -2.63%
2026-06-02 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8623 0.8623 0.8314 0.8314 0.0309 3.72%
2026-06-01 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8314 0.8314 0.8220 0.8220 0.0094 1.14%
2026-05-29 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8220 0.8220 0.8196 0.8196 0.0024 0.29%
2026-05-28 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8196 0.8196 0.8245 0.8245 -0.0049 -0.59%
2026-05-27 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8245 0.8245 0.8312 0.8312 -0.0067 -0.81%
2026-05-26 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8312 0.8312 0.8217 0.8217 0.0095 1.16%
2026-05-25 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8217 0.8217 0.8203 0.8203 0.0014 0.17%
2026-05-22 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8203 0.8203 0.8059 0.8059 0.0144 1.79%
2026-05-21 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8059 0.8059 0.8159 0.8159 -0.0100 -1.23%
2026-05-20 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8159 0.8159 0.8124 0.8124 0.0035 0.43%
2026-05-19 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8124 0.8124 0.8131 0.8131 -0.0007 -0.09%
2026-05-18 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8131 0.8131 0.8285 0.8285 -0.0154 -1.89%
2026-05-15 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8285 0.8285 0.8474 0.8474 -0.0189 -2.23%
2026-05-14 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8474 0.8474 0.8543 0.8543 -0.0069 -0.81%
2026-05-13 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8543 0.8543 0.8541 0.8541 0.0002 0.02%
2026-05-12 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8541 0.8541 0.8611 0.8611 -0.0070 -0.81%
2026-05-11 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8611 0.8611 0.8584 0.8584 0.0027 0.31%
2026-05-08 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8584 0.8584 0.8655 0.8655 -0.0071 -0.82%
2026-04-30 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8295 0.8295 0.8350 0.8350 -0.0055 -0.66%
2026-04-29 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8350 0.8350 0.8225 0.8225 0.0125 1.52%
2026-04-28 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8225 0.8225 0.8393 0.8393 -0.0168 -2.00%
2026-04-27 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8393 0.8393 0.8364 0.8364 0.0029 0.35%
2026-04-24 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8364 0.8364 0.8298 0.8298 0.0066 0.80%
2026-04-23 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8298 0.8298 0.8508 0.8508 -0.0210 -2.53%
2026-04-22 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8508 0.8508 0.8622 0.8622 -0.0114 -1.34%
2026-04-21 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8622 0.8622 0.8641 0.8641 -0.0019 -0.22%
2026-04-20 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8641 0.8641 0.8630 0.8630 0.0011 0.13%
2026-04-17 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8630 0.8630 0.8704 0.8704 -0.0074 -0.85%
2026-04-16 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8704 0.8704 0.8449 0.8449 0.0255 3.02%
2026-04-15 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8449 0.8449 0.8364 0.8364 0.0085 1.02%
2026-04-14 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8364 0.8364 0.8326 0.8326 0.0038 0.46%
2026-04-13 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8326 0.8326 0.8385 0.8385 -0.0059 -0.70%
2026-04-10 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8385 0.8385 0.8297 0.8297 0.0088 1.06%
2026-04-09 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8297 0.8297 0.8443 0.8443 -0.0146 -1.76%
2026-04-08 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8443 0.8443 0.8108 0.8108 0.0335 4.13%
2026-04-07 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8108 0.8108 0.8116 0.8116 -0.0008 -0.10%
2026-04-03 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8116 0.8116 0.8111 0.8111 0.0005 0.06%
2026-04-02 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8111 0.8111 0.8213 0.8213 -0.0102 -1.24%
2026-04-01 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8213 0.8213 0.8004 0.8004 0.0209 2.61%
2026-03-31 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8004 0.8004 0.8080 0.8080 -0.0076 -0.94%
2026-03-30 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8080 0.8080 0.8202 0.8202 -0.0122 -1.51%
2026-03-27 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8202 0.8202 0.8118 0.8118 0.0084 1.03%
2026-03-26 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8118 0.8118 0.8350 0.8350 -0.0232 -2.86%
2026-03-25 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8350 0.8350 0.8199 0.8199 0.0151 1.84%
2026-03-24 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8199 0.8199 0.7968 0.7968 0.0231 2.90%
2026-03-23 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7968 0.7968 0.8184 0.8184 -0.0216 -2.64%
2026-03-20 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8184 0.8184 0.8382 0.8382 -0.0198 -2.42%
2026-03-19 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8382 0.8382 0.8548 0.8548 -0.0166 -1.94%
2026-03-18 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8548 0.8548 0.8554 0.8554 -0.0006 -0.07%
2026-03-17 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8554 0.8554 0.8554 0.8554 0.0000 0.00%
2026-03-16 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8554 0.8554 0.8314 0.8314 0.0240 2.89%
2026-03-13 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8314 0.8314 0.8388 0.8388 -0.0074 -0.88%
2026-03-12 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8388 0.8388 0.8447 0.8447 -0.0059 -0.70%
2026-03-11 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8447 0.8447 0.8460 0.8460 -0.0013 -0.15%
2026-03-10 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8460 0.8460 0.8262 0.8262 0.0198 2.40%
2026-03-09 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8262 0.8262 0.8251 0.8251 0.0011 0.13%
2026-03-06 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8251 0.8251 0.8030 0.8030 0.0221 2.75%
2026-03-05 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8030 0.8030 0.8077 0.8077 -0.0047 -0.58%
2026-03-04 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8077 0.8077 0.8169 0.8169 -0.0092 -1.13%
2026-03-03 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8169 0.8169 0.8402 0.8402 -0.0233 -2.77%
2026-03-02 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8402 0.8402 0.8642 0.8642 -0.0240 -2.86%
2026-02-27 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8642 0.8642 0.8596 0.8596 0.0046 0.54%
2026-02-26 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8596 0.8596 0.8853 0.8853 -0.0257 -2.99%
2026-02-25 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8853 0.8853 0.8860 0.8860 -0.0007 -0.08%
2026-02-24 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8860 0.8860 0.8981 0.8981 -0.0121 -1.37%
2026-02-13 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8981 0.8981 0.9066 0.9066 -0.0085 -0.94%
2026-02-12 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9066 0.9066 0.9168 0.9168 -0.0102 -1.13%
2026-02-11 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9168 0.9168 0.9087 0.9087 0.0081 0.89%
2026-02-10 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9087 0.9087 0.9022 0.9022 0.0065 0.72%
2026-02-09 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9022 0.9022 0.8902 0.8902 0.0120 1.35%
2026-02-06 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8902 0.8902 0.8966 0.8966 -0.0064 -0.71%
2026-02-05 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8966 0.8966 0.8913 0.8913 0.0053 0.59%
2026-02-04 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.8913 0.8913 0.9039 0.9039 -0.0126 -1.39%
2026-02-03 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9039 0.9039 0.9127 0.9127 -0.0088 -0.97%
2026-02-02 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9127 0.9127 0.9432 0.9432 -0.0305 -3.23%
2026-01-30 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9432 0.9432 0.9665 0.9665 -0.0233 -2.41%
2026-01-29 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9665 0.9665 0.9738 0.9738 -0.0073 -0.75%
2026-01-28 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9738 0.9738 0.9523 0.9523 0.0215 2.26%
2026-01-27 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9523 0.9523 0.9451 0.9451 0.0072 0.76%
2026-01-26 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9451 0.9451 0.9613 0.9613 -0.0162 -1.69%
2026-01-23 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9613 0.9613 0.9543 0.9543 0.0070 0.73%
2026-01-22 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9543 0.9543 0.9536 0.9536 0.0007 0.07%
2026-01-21 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9536 0.9536 0.9425 0.9425 0.0111 1.18%
2026-01-20 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9425 0.9425 0.9580 0.9580 -0.0155 -1.62%
2026-01-19 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9580 0.9580 0.9772 0.9772 -0.0192 -2.00%
2026-01-16 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9772 0.9772 0.9791 0.9791 -0.0019 -0.19%
2026-01-15 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9791 0.9791 0.9851 0.9851 -0.0060 -0.61%
2026-01-14 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9851 0.9851 0.9755 0.9755 0.0096 0.98%
2026-01-13 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9755 0.9755 0.9701 0.9701 0.0054 0.56%
2026-01-12 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9701 0.9701 0.9447 0.9447 0.0254 2.69%
2026-01-09 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9447 0.9447 0.9432 0.9432 0.0015 0.16%
2026-01-08 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9432 0.9432 0.9517 0.9517 -0.0085 -0.89%
2026-01-07 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9517 0.9517 0.9580 0.9580 -0.0063 -0.66%
2026-01-06 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9580 0.9580 0.9481 0.9481 0.0099 1.04%
2026-01-05 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9481 0.9481 0.9148 0.9148 0.0333 3.64%
2025-12-31 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9148 0.9148 0.9239 0.9239 -0.0091 -0.98%
2025-12-30 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9239 0.9239 0.9155 0.9155 0.0084 0.92%
2025-12-29 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9155 0.9155 0.9192 0.9192 -0.0037 -0.40%
2025-12-26 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9192 0.9192 0.9196 0.9196 -0.0004 -0.04%
2025-12-25 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9196 0.9196 0.9206 0.9206 -0.0010 -0.11%
2025-12-24 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9206 0.9206 0.9199 0.9199 0.0007 0.08%
2025-12-23 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9199 0.9199 0.9259 0.9259 -0.0060 -0.65%
2025-12-22 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9259 0.9259 0.9216 0.9216 0.0043 0.47%
2025-12-19 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9216 0.9216 0.9110 0.9110 0.0106 1.16%
2025-12-18 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9110 0.9110 0.9173 0.9173 -0.0063 -0.69%
2025-12-17 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9173 0.9173 0.9091 0.9091 0.0082 0.90%
2025-12-16 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9091 0.9091 0.9237 0.9237 -0.0146 -1.58%
2025-12-15 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9237 0.9237 0.9506 0.9506 -0.0269 -2.83%
2025-12-12 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9506 0.9506 0.9359 0.9359 0.0147 1.57%
2025-12-11 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9359 0.9359 0.9452 0.9452 -0.0093 -0.98%
2025-12-10 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9452 0.9452 0.9445 0.9445 0.0007 0.07%
2025-12-09 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9445 0.9445 0.9605 0.9605 -0.0160 -1.67%
2025-12-08 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9605 0.9605 0.9632 0.9632 -0.0027 -0.28%
2025-12-05 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9632 0.9632 0.9585 0.9585 0.0047 0.49%
2025-12-04 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9585 0.9585 0.9426 0.9426 0.0159 1.69%
2025-12-03 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9426 0.9426 0.9580 0.9580 -0.0154 -1.61%
2025-12-02 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9580 0.9580 0.9631 0.9631 -0.0051 -0.53%
2025-12-01 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9631 0.9631 0.9593 0.9593 0.0038 0.40%
2025-11-28 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9593 0.9593 0.9613 0.9613 -0.0020 -0.21%
2025-11-27 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9613 0.9613 0.9646 0.9646 -0.0033 -0.34%
2025-11-26 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9646 0.9646 0.9610 0.9610 0.0036 0.37%
2025-11-25 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9610 0.9610 0.9503 0.9503 0.0107 1.13%
2025-11-24 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9503 0.9503 0.9263 0.9263 0.0240 2.59%
2025-11-21 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9263 0.9263 0.9583 0.9583 -0.0320 -3.34%
2025-11-20 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9583 0.9583 0.9615 0.9615 -0.0032 -0.33%
2025-11-19 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9615 0.9615 0.9694 0.9694 -0.0079 -0.81%
2025-11-18 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9694 0.9694 0.9886 0.9886 -0.0192 -1.94%
2025-11-17 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9886 0.9886 0.9980 0.9980 -0.0094 -0.94%
2025-11-14 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9980 0.9980 1.0204 1.0204 -0.0224 -2.20%
2025-11-13 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 1.0204 1.0204 1.0064 1.0064 0.0140 1.39%
2025-11-12 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 1.0064 1.0064 1.0049 1.0049 0.0015 0.15%
2025-11-11 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 1.0049 1.0049 1.0039 1.0039 0.0010 0.10%
2025-11-10 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 1.0039 1.0039 0.9908 0.9908 0.0131 1.32%
2025-11-07 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9908 0.9908 1.0115 1.0115 -0.0207 -2.05%
2025-11-06 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 1.0115 1.0115 0.9904 0.9904 0.0211 2.13%
2025-11-05 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9904 0.9904 0.9935 0.9935 -0.0031 -0.31%
2025-11-04 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9935 0.9935 1.0157 1.0157 -0.0222 -2.19%
2025-11-03 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 1.0157 1.0157 1.0134 1.0134 0.0023 0.23%
2025-10-31 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 1.0134 1.0134 1.0307 1.0307 -0.0173 -1.68%
2025-10-30 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 1.0307 1.0307 1.0374 1.0374 -0.0067 -0.65%
2025-10-29 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 1.0374 1.0374 1.0377 1.0377 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 1.0377 1.0377 1.0511 1.0511 -0.0134 -1.27%
2025-10-27 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 1.0511 1.0511 1.0339 1.0339 0.0172 1.66%
2025-10-24 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 1.0339 1.0339 1.0166 1.0166 0.0173 1.70%
2025-10-23 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 1.0166 1.0166 1.0162 1.0162 0.0004 0.04%
2025-10-22 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 1.0162 1.0162 1.0285 1.0285 -0.0123 -1.20%
2025-10-21 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 1.0285 1.0285 1.0199 1.0199 0.0086 0.84%
2025-10-20 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 1.0199 1.0199 0.9986 0.9986 0.0213 2.13%
2025-10-17 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.9986 0.9986 1.0398 1.0398 -0.0412 -3.96%
2025-10-16 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 1.0398 1.0398 1.0455 1.0455 -0.0057 -0.55%
2025-10-15 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 1.0455 1.0455 1.0181 1.0181 0.0274 2.69%
2025-10-14 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 1.0181 1.0181 1.0591 1.0591 -0.0410 -3.87%
2025-10-13 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 1.0591 1.0591 1.0796 1.0796 -0.0205 -1.90%
2025-10-10 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 1.0796 1.0796 1.1189 1.1189 -0.0393 -3.51%
2025-10-09 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 1.1189 1.1189 1.1177 1.1177 0.0012 0.11%
2025-09-30 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 1.1177 1.1177 1.0900 1.0900 0.0277 2.54%
2025-09-29 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 1.0900 1.0900 1.0702 1.0702 0.0198 1.85%
2025-09-26 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 1.0702 1.0702 1.1004 1.1004 -0.0302 -2.74%
2025-09-25 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 1.1004 1.1004 1.0908 1.0908 0.0096 0.88%
2025-09-24 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 1.0908 1.0908 1.0687 1.0687 0.0221 2.07%
2025-09-23 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 1.0687 1.0687 1.0815 1.0815 -0.0128 -1.18%
2025-09-22 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 1.0815 1.0815 1.0778 1.0778 0.0037 0.34%
2025-09-19 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 1.0778 1.0778 1.0776 1.0776 0.0002 0.02%
2025-09-18 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 1.0776 1.0776 1.0849 1.0849 -0.0073 -0.67%
2025-09-17 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 1.0849 1.0849 1.0531 1.0531 0.0318 3.02%
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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.56%
国投进宝 3.2872 3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.45%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.41%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.41%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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