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国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A - 基金主页(代码:022151)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1931 -0.0119 -0.99% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2443 0.0039 0.3142% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2081
成立日期：2024-11-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.29亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：刘扬钱瀚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.21%	-1.25%	4.69%	0.76%	-1.47%	-	-	26.11%
同类排名	2141/4773	377/5462	85/5421	636/5209	2878/4366			-

国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A(022151)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1952	0.18%
2026-09-15	1.1931	-0.99%
2026-09-14	1.2050	0.02%
2026-09-11	1.2048	-0.54%
2026-09-10	1.2114	-0.29%
2026-09-09	1.2149	0.55%

国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-23	分红	每份派现金0.0150元

国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01919	中远海控	0.0000	3.75%	-0.07%
01088	中国神华	0.0000	2.91%	-2.67%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.69%	-3.87%
00857	中国石油股份	0.0000	2.51%	-0.65%
03877	中国船舶租赁	0.0000	2.48%	0.86%
00939	建设银行	0.0000	2.41%	1.93%
01138	中远海能	0.0000	2.35%	7.61%
02388	中银香港	0.0000	2.34%	1.94%
01398	工商银行	0.0000	2.33%	1.57%
01898	中煤能源	0.0000	2.30%	-2.44%

国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A(022151)基金档案

基金代码	022151	基金简称	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	基金全称
发行日期	2024-10-28~2024-11-15	成立日期	2024-11-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘扬钱瀚	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.29亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.84%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.44%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.44%
国投进宝	3.2872	3.35%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.33%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.33%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.30%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.29%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%