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国投瑞银中证资源指数(LOF)A(国投资源) - 基金主页(代码:161217)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1774 -0.0468 -2.15% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.4152 -0.0122 -0.5016% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1774
成立日期：2011-07-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：7.264亿份
最近份额：2.0081亿
最近资产：2.97亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.49%	-4.91%	-5.92%	-7.34%	24.39%	81.75%	70.11%	152.54%
同类排名	1713/4773	5299/5467	2700/5421	2308/5238	300/4400	810/2954	338/2253	-

国投瑞银中证资源指数(LOF)A(161217)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.1901	0.58%
2026-09-17	2.1774	-2.15%
2026-09-16	2.2242	0.93%
2026-09-15	2.2037	-0.41%
2026-09-14	2.2127	-0.58%
2026-09-11	2.2257	-2.88%

国投瑞银中证资源指数(LOF)A基金动态

国投瑞银中证资源指数(LOF)A 前五月股基分化加剧首尾相差66%

此外，受益于美国股市的大幅反弹，重配美股的基金也普遍位于涨幅榜前列，大成标普等权重、博时标普500、工银瑞信全球、长信标普等权重等涨幅均超过10%。
标签：景顺长城华宝兴业 ETF 关联基金：博时上证超大盘ETF联接A 博时上证自然资源ETF联接A 嘉实主题混合长盛电子信息产业混合A 易方达资源行业混合易方达创业板ETF联接A 招商深证TMT50ETF 易方达创业板ETF
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 套利成“噱头”LOF基金被边缘？

“不论怎么说，LOF基金给大家多了一个购买基金的渠道，这肯定是没有害处的。”曾令华指出，如果新一代购买基金人群兴起，会有更多的人习惯在网上交易，而不再只是在银行购买基金。
标签：成交量净值富国关联基金：南方高增长混合(LOF) 华安量化多因子混合(LOF) 博时主题行业混合(LOF) 富国天惠成长混合(LOF)A 富国中证500指数增强(LOF)A 国投瑞银中证消费服务指数国投瑞银中证资源指数(LOF)A 招商优质成长混合(LOF)

国投瑞银中证资源指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	13.22%	5.30%
600176	中国巨石	0.0000	5.20%	3.07%
603993	洛阳钼业	0.0000	4.85%	5.34%
600111	北方稀土	0.0000	4.09%	0.71%
601857	中国石油	0.0000	3.84%	-2.84%
601088	中国神华	0.0000	3.79%	-2.06%
002353	杰瑞股份	0.0000	3.09%	5.54%
600549	厦门钨业	0.0000	2.99%	7.22%
601225	陕西煤业	0.0000	2.81%	-2.46%
000657	中钨高新	0.0000	2.78%	4.15%

国投瑞银中证资源指数(LOF)A(161217)基金档案

基金代码	161217	基金简称	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	基金全称	国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)
发行日期	2011-06-20	成立日期	2011-07-21	基金类型	指数型-股票
基金经理	殷瑞飞	基金托管人	工商银行	基金公司	国投瑞银基金
最近资产	2.97亿	最近份额	2.0081亿	成立份额	7.264亿份
管理费率	0.60%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%