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国投瑞银中证资源指数(LOF)A(国投资源)基金净值查询(161217)

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今天最新净值 2.2037 -0.0090 -0.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.4152 -0.0122 -0.5016% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2037
成立日期：2011-07-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：7.264亿份
最近份额：2.0081亿
最近资产：2.97亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞

近一周国投瑞银中证资源指数(LOF)A|国投资源基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银中证资源指数(LOF)A(161217)基金累计收益率-3.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2242	2.2242	2.2037	2.2037	0.0205	0.93%
2026-09-15	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2037	2.2037	2.2127	2.2127	-0.0090	-0.41%
2026-09-14	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2127	2.2127	2.2257	2.2257	-0.0130	-0.58%
2026-09-11	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2257	2.2257	2.2899	2.2899	-0.0642	-2.88%
2026-09-10	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2899	2.2899	2.3095	2.3095	-0.0196	-0.85%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.84%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.44%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.44%
国投进宝	3.2872	3.35%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.33%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.33%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.30%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.29%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%