国投瑞银中证资源指数(LOF)A(国投资源)基金净值查询(161217)
今天最新净值
2.2037
-0.0090 -0.41%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.4152
-0.0122 -0.5016%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2037
- 成立日期：2011-07-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：7.264亿份
- 最近份额：2.0081亿
- 最近资产：2.97亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：殷瑞飞
近一月国投瑞银中证资源指数(LOF)A|国投资源基金净值查询
近一月,国投瑞银中证资源指数(LOF)A(161217)基金累计收益率-2.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
2.2242 |
2.2242 |
2.2037 |
2.2037 |
0.0205 |
0.93% |
| 2026-09-15 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
2.2037 |
2.2037 |
2.2127 |
2.2127 |
-0.0090 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
2.2127 |
2.2127 |
2.2257 |
2.2257 |
-0.0130 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
2.2257 |
2.2257 |
2.2899 |
2.2899 |
-0.0642 |
-2.88% |
| 2026-09-10 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
2.2899 |
2.2899 |
2.3095 |
2.3095 |
-0.0196 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
2.3095 |
2.3095 |
2.2766 |
2.2766 |
0.0329 |
1.45% |
| 2026-09-08 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
2.2766 |
2.2766 |
2.2403 |
2.2403 |
0.0363 |
1.62% |
| 2026-09-07 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
2.2403 |
2.2403 |
2.2568 |
2.2568 |
-0.0165 |
-0.73% |
| 2026-09-04 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
2.2568 |
2.2568 |
2.2811 |
2.2811 |
-0.0243 |
-1.07% |
| 2026-09-03 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
2.2811 |
2.2811 |
2.2704 |
2.2704 |
0.0107 |
0.47% |
|
|
| 2026-09-02 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
2.2704 |
2.2704 |
2.3153 |
2.3153 |
-0.0449 |
-1.98% |
| 2026-09-01 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
2.3153 |
2.3153 |
2.3408 |
2.3408 |
-0.0255 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
2.3408 |
2.3408 |
2.3499 |
2.3499 |
-0.0091 |
-0.39% |
| 2026-08-28 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
2.3499 |
2.3499 |
2.3392 |
2.3392 |
0.0107 |
0.46% |
| 2026-08-27 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
2.3392 |
2.3392 |
2.3047 |
2.3047 |
0.0345 |
1.50% |
| 2026-08-26 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
2.3047 |
2.3047 |
2.2799 |
2.2799 |
0.0248 |
1.09% |
| 2026-08-25 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
2.2799 |
2.2799 |
2.3210 |
2.3210 |
-0.0411 |
-1.80% |
| 2026-08-24 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
2.3210 |
2.3210 |
2.3252 |
2.3252 |
-0.0042 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
2.3252 |
2.3252 |
2.2780 |
2.2780 |
0.0472 |
2.07% |
| 2026-08-20 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
2.2780 |
2.2780 |
2.2548 |
2.2548 |
0.0232 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
2.2548 |
2.2548 |
2.3128 |
2.3128 |
-0.0580 |
-2.51% |
| 2026-08-18 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
2.3128 |
2.3128 |
2.3145 |
2.3145 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A |
2.3145 |
2.3145 |
2.2634 |
2.2634 |
0.0511 |
2.26% |
