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国投瑞银中证资源指数(LOF)A(国投资源)基金盘中实时估值(161217)

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今天最新净值 2.2127 -0.0130 -0.58% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2127
成立日期：2011-07-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：7.264亿份
最近份额：2.0081亿
最近资产：2.97亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞

国投瑞银中证资源指数(LOF)A基金161217重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	0.0000	13.22%	5.30%	0.7007%
600176	中国巨石	0.0000	5.20%	3.07%	0.1596%
603993	洛阳钼业	0.0000	4.85%	5.34%	0.2590%
600111	北方稀土	0.0000	4.09%	0.71%	0.0290%
601857	中国石油	0.0000	3.84%	-2.84%	-0.1091%
601088	中国神华	0.0000	3.79%	-2.06%	-0.0781%
002353	杰瑞股份	0.0000	3.09%	5.54%	0.1712%
600549	厦门钨业	0.0000	2.99%	7.22%	0.2159%
601225	陕西煤业	0.0000	2.81%	-2.46%	-0.0691%
000657	中钨高新	0.0000	2.78%	4.15%	0.1154%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
46.66%		1.3945%		94.65%

国投瑞银中证资源指数(LOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.41%	1.91%
2026-09-14	-0.58%	1.91%
2026-09-11	-2.88%	1.91%
2026-09-10	-0.85%	1.91%
2026-09-09	1.45%	1.91%
2026-09-08	1.62%	1.91%
2026-09-07	-0.73%	1.91%
2026-09-04	-1.07%	1.91%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银中证资源指数(LOF)A基金161217实时估值图

国投瑞银中证资源指数(LOF)A基金161217实时估值图

国投瑞银中证资源指数(LOF)A基金动态

国投瑞银中证资源指数(LOF)A 套利成“噱头”LOF基金被边缘？

“不论怎么说，LOF基金给大家多了一个购买基金的渠道，这肯定是没有害处的。”曾令华指出，如果新一代购买基金人群兴起，会有更多的人习惯在网上交易，而不再只是在银行购买基金。
标签：成交量净值富国关联基金：南方高增长混合(LOF) 华安量化多因子混合(LOF) 博时主题行业混合(LOF) 富国天惠成长混合(LOF)A 富国中证500指数增强(LOF)A 国投瑞银中证消费服务指数国投瑞银中证资源指数(LOF)A 招商优质成长混合(LOF)

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国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	1.3897	3.9818%
国投瑞银信息消费混合A	1.2269	3.9448%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5194	2.3328%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5157	2.3328%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.7413	2.0983%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7258	2.0983%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0333	1.4831%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0320	1.4831%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%