国投瑞银中证创业指数分级(国投创业) - 基金主页(代码:161223)

今天最新净值 1.7140 -0.0060 -0.35%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7430
成立日期：2015-03-17
基金类型：股票指数
成立份额：2.194亿份
最近份额：0.1617亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建

国投瑞银中证创业指数分级分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-01-02		份额折算	每份份额折算1.01958份
	2019-01-02		份额折算	每份份额折算1.00585份
	2018-02-06		份额折算	每份份额折算0.598份
	2018-01-02		份额折算	每份份额折算1.03682份
	2017-01-03		份额折算	每份份额折算1.0368份

国投瑞银中证创业指数分级基金动态

国投瑞银中证创业指数分级前三季权益类基金业绩不佳医药主题一枝独秀

值得注意的是，权益类基金的业绩前二十名均为主动管理型基金，而被动指数型基金业绩表现相对较差，年内平均收益率为-14.53%，仅有中金中证优选300指数(LOF)、申万菱信上证50ETF、嘉实中证金融地产ETF联接C等3只基金年内业绩超过5%，国投瑞银中证创业指数分级B、工银中证环保产业指数分级B、富国中证新能源汽车指数分级B等近50只分级B基金年内跌幅超过50%。
标签：权益类基金基金业绩医药主题关联基金：嘉实中证金融地产ETF 富国中证新能源汽车指数分级B 国投瑞银中证创业指数分级B 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 国投瑞银中证创业指数分级工银中证环保产业指数分级嘉实中证金融地产ETF联接A 工银中证环保产业指数分级B
国投瑞银中证创业指数分级权益类基金业绩表现不佳医药主题基金相对较好

值得注意的是，权益类基金的业绩前二十名均为主动管理型基金，而被动指数型基金业绩表现相对较差，年内平均收益率为-14.53%，仅有中金中证优选300指数(LOF)、申万菱信上证50ETF、嘉实中证金融地产ETF联接C等3只基金年内业绩超过5%，国投瑞银中证创业指数分级B、工银中证环保产业指数分级B、富国中证新能源汽车指数分级B等近50只分级B基金年内跌幅超过50%。
标签：权益类基金基金业绩主题基金关联基金：嘉实中证金融地产ETF 富国中证新能源汽车指数分级B 国投瑞银中证创业指数分级B 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 国投瑞银中证创业指数分级工银中证环保产业指数分级嘉实中证金融地产ETF联接A 工银中证环保产业指数分级B
国投瑞银中证创业指数分级基金前三季度业绩排行榜：超八成债基年内取得正收益

值得注意的是，权益类基金的业绩前二十名均为主动管理型基金，而被动指数型基金业绩表现相对较差，年内平均收益率为-14.53%，仅有中金中证优选300指数(LOF)、申万菱信上证50ETF、嘉实中证金融地产ETF联接C等3只基金年内业绩超过5%，国投瑞银中证创业指数分级B、工银中证环保产业指数分级B、富国中证新能源汽车指数分级B等近50只分级B基金年内跌幅超过50%。
标签：正收益排行榜关联基金：嘉实中证金融地产ETF 富国中证新能源汽车指数分级B 国投瑞银中证创业指数分级B 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 国投瑞银中证创业指数分级工银中证环保产业指数分级嘉实中证金融地产ETF联接A 工银中证环保产业指数分级B

国投瑞银中证创业指数分级重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	4.9900	9.21%	0.09%
300142	沃森生物	3.3900	5.19%	2.14%
300601	康泰生物	0.8900	4.92%	3.72%
300347	泰格医药	1.4100	4.37%	2.65%
300122	智飞生物	1.3400	4.36%	2.23%
300413	芒果超媒	1.3900	2.93%	2.89%
002916	深南电路	0.2900	2.77%	0.66%
002120	韵达股份	1.7700	2.64%	1.42%
300450	先导智能	1.3800	2.49%	0.15%

国投瑞银中证创业指数分级(161223)基金档案

基金代码	161223	基金简称	国投瑞银中证创业指数分级	基金全称	国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金
发行日期	2015-03-09~2015-03-11	成立日期	2015-03-17	基金类型	股票指数
基金经理	赵建	基金托管人	工商银行	基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.22亿元	最近份额	0.1617亿	成立份额	2.194亿份
管理费率	1.00%	申购费率	0.50%	赎回费率	0.50%

标签云

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%