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国投瑞银和嘉债券C - 基金主页(代码:020806)

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今天最新净值 1.0624 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0617 -0.0002 -0.0235% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0624
成立日期：2024-04-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5911亿
最近资产：0.60亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：杨枫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.37%	-0.12%	0.06%	0.34%	2.02%	5.70%	-	6.24%
同类排名	1324/1529	899/1677	929/1672	1123/1629	1007/1331	926/1122		-

国投瑞银和嘉债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.8500	1.71%	5.30%
300750	宁德时代	0.0600	1.28%	-1.24%
00700	腾讯控股	0.0400	1.26%	3.53%
600926	杭州银行	0.9000	0.80%	1.80%
000333	美的集团	0.1700	0.77%	1.17%
600941	中国移动	0.1000	0.59%	0.65%
000725	京东方Ａ	1.9900	0.49%	3.36%
00981	中芯国际	0.1300	0.49%	1.11%
000807	云铝股份	0.2400	0.46%	1.87%
601601	中国太保	0.1600	0.39%	0.72%

国投瑞银和嘉债券C(020806)基金档案

基金代码	020806	基金简称	国投瑞银和嘉债券C	基金全称
发行日期	2024-04-10~2024-04-23	成立日期	2024-04-25	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	杨枫	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.60亿	最近份额	0.5911亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%