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国投瑞银添利宝货币B - 基金主页(代码:001095)

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今天最新净值 0.8085 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9930
成立日期：2015-04-23
基金类型：货币型-普通货币
成立份额：--
最近份额：3.5127亿
最近资产：16.82亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：颜文浩张清宁

国投瑞银添利宝货币B(001095)基金档案

基金代码	001095	基金简称	国投瑞银添利宝货币B	基金全称	国投瑞银添利宝货币市场基金
发行日期		成立日期	2015-04-23	基金类型	货币型-普通货币
基金经理	颜文浩张清宁	基金托管人	工商银行	基金公司	国投瑞银基金
最近资产	16.82亿元	最近份额	3.5127亿	成立份额	--
管理费率	0.33%	申购费率	---	赎回费率	0.00%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

货币型-普通货币基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华日利B	100.8633	0.00%
银华日利	100.7979	0.00%
广发天天利B	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币B	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币C	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币D	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币E	1.0000	0.00%
摩根天添盈货币B类	1.0000	0.00%
工银财富B	1.0000	0.00%
汇添金货币E	1.0000	0.00%