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国投瑞银和安债券C - 基金主页(代码:002678)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1039 0.0006 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1039
成立日期：2016-04-22
基金类型：债券型
成立份额：
最近份额：0.1028亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：

国投瑞银和安债券C基金动态

国投瑞银和安债券C 基金周评：基金整体涨跌参半军工主题基金涨幅最大

货币基金收益率依然处于高位。据7月5日数据，共40只货币基金7日年化收益率超5%，此外，共9只货币基金每万份基金收益超2元，共40只货币基金每万份基金收益超1.3元。
标签：主题基金基金整体基金涨幅关联基金：富国中证军工指数分级B 鹏华中证国防指数分级B 工银深证红利ETF 富国中证军工指数(LOF)A 交银科技创新灵活配置混合A 国投瑞银和安债券A 国投瑞银和安债券C 国泰中证军工ETF

国投瑞银和安债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600479	千金药业	0.0800	0.08%	1.81%

国投瑞银和安债券C(002678)基金档案

基金代码	002678	基金简称	国投瑞银和安债券C	基金全称
发行日期	2016-04-19~2016-04-20	成立日期	2016-04-22	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.1028亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%