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国投瑞银瑞易货币 - 基金主页(代码:000558)

今天最新净值 0.0794 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.3260
  • 成立日期:2014-03-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.385亿份
  • 最近份额:0.6799亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:
国投瑞银瑞易货币基金动态
国投瑞银瑞易货币(000558)基金档案
基金代码 000558 基金简称 国投瑞银瑞易货币 基金全称 国投瑞银瑞易货币市场基金
发行日期 2014-03-11 成立日期 2014-03-20 基金类型
基金经理 基金托管人 中国银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 最近份额 0.6799亿 成立份额 4.385亿份
管理费率 0.27% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%