| 基金代码 | 000558 | 基金简称 | 国投瑞银瑞易货币 | 基金全称 | 国投瑞银瑞易货币市场基金 |
| 发行日期 | 2014-03-11 | 成立日期 | 2014-03-20 | 基金类型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 国投瑞银基金 | |
| 最近资产 | 最近份额 | 0.6799亿 | 成立份额 | 4.385亿份 | |
| 管理费率 | 0.27% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银创新医疗混合A | 1.0890 | 0.74% |
| 国投医疗保健A | 1.2077 | 0.52% |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 1.1822 | 0.49% |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 1.1789 | 0.49% |
| 国投瑞利LOF | 2.9050 | 0.20% |
| 国投瑞银瑞源混合A | 3.8681 | 0.17% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 1.2119 | 0.15% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 1.7162 | 0.15% |
| 国投白银LOF | 1.7681 | 0.15% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 1.7421 | 0.14% |