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国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(国投瑞银平衡养老目标三年混合发起式(FOF)) - 基金主页(代码:017748)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1429 -0.0010 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1429
成立日期：2023-04-27
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5681亿
最近资产：0.55亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：杨晗

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.64%	-1.24%	-1.62%	-2.94%	0.55%	29.83%	19.94%	17.11%
同类排名	182/267	95/282	53/282	132/282	171/254	140/233	74/199	-

国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(017748)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1423	-0.05%
2026-09-14	1.1429	-0.09%
2026-09-11	1.1439	-0.62%
2026-09-10	1.1510	-0.35%
2026-09-09	1.1551	-0.12%
2026-09-08	1.1565	-0.07%

国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(017748)基金档案

基金代码	017748	基金简称	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	基金全称
发行日期	2023-04-12~2023-04-25	成立日期	2023-04-27	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	杨晗	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.55亿	最近份额	0.5681亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%