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国投瑞银和宜债券A - 基金主页(代码:020241)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0564 -0.0002 -0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0558 -0.0003 -0.0246% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0564
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：7.7221亿
最近资产：7.77亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：王侃

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.50%	-0.41%	-0.36%	-0.07%	1.33%	5.41%	-	5.77%
同类排名	969/1519	1213/1762	877/1768	582/1726	878/1391	955/1151		-

国投瑞银和宜债券A(020241)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0559	-0.05%
2026-09-16	1.0564	-0.02%
2026-09-15	1.0566	-0.07%
2026-09-14	1.0573	-0.03%
2026-09-11	1.0576	-0.19%
2026-09-10	1.0596	-0.11%

国投瑞银和宜债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	0.59%	1.17%
600900	长江电力	0.0000	0.52%	1.35%
601899	紫金矿业	0.0000	0.45%	5.30%
300750	宁德时代	0.0000	0.38%	-1.24%
002128	电投能源	0.0000	0.33%	1.30%
603766	隆鑫通用	0.0000	0.32%	3.44%
002475	立讯精密	0.0000	0.31%	0.09%
601138	工业富联	0.0000	0.31%	2.61%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.29%	0.96%
600482	中国动力	0.0000	0.28%	4.69%
01766	中国中车	0.0000	0.21%	0.96%
688981	中芯国际	0.0000	0.21%	1.23%

国投瑞银和宜债券A(020241)基金档案

基金代码	020241	基金简称	国投瑞银和宜债券A	基金全称
发行日期	2024-05-17~2024-06-17	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王侃	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	7.77亿	最近份额	7.7221亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%