国投瑞银和宜债券A基金净值查询(020241)

今天最新净值 1.0566 -0.0007 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0558 -0.0003 -0.0246% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0566
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：7.7221亿
最近资产：7.77亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：王侃

近一季国投瑞银和宜债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银和宜债券A(020241)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0564	1.0564	1.0566	1.0566	-0.0002	-0.02%
2026-09-15	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0566	1.0566	1.0573	1.0573	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0573	1.0573	1.0576	1.0576	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0576	1.0576	1.0596	1.0596	-0.0020	-0.19%
2026-09-10	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0596	1.0596	1.0608	1.0608	-0.0012	-0.11%
2026-09-09	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0608	1.0608	1.0600	1.0600	0.0008	0.08%
2026-09-08	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0600	1.0600	1.0604	1.0604	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0604	1.0604	1.0604	1.0604	0.0000	0.00%
2026-09-04	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0604	1.0604	1.0602	1.0602	0.0002	0.02%
2026-09-03	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0602	1.0602	1.0592	1.0592	0.0010	0.09%

2026-09-02	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0592	1.0592	1.0609	1.0609	-0.0017	-0.16%
2026-09-01	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0609	1.0609	1.0609	1.0609	0.0000	0.00%
2026-08-31	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0609	1.0609	1.0609	1.0609	0.0000	0.00%
2026-08-28	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0609	1.0609	1.0612	1.0612	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0612	1.0612	1.0615	1.0615	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0615	1.0615	1.0601	1.0601	0.0014	0.13%
2026-08-25	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0601	1.0601	1.0602	1.0602	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0602	1.0602	1.0602	1.0602	0.0000	0.00%
2026-08-21	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0602	1.0602	1.0598	1.0598	0.0004	0.04%
2026-08-20	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0598	1.0598	1.0595	1.0595	0.0003	0.03%
2026-08-19	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0595	1.0595	1.0624	1.0624	-0.0029	-0.27%
2026-08-18	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0624	1.0624	1.0626	1.0626	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0626	1.0626	1.0602	1.0602	0.0024	0.23%
2026-08-14	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0602	1.0602	1.0600	1.0600	0.0002	0.02%
2026-08-13	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0600	1.0600	1.0612	1.0612	-0.0012	-0.11%

2026-08-12	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0612	1.0612	1.0612	1.0612	0.0000	0.00%
2026-08-11	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0612	1.0612	1.0628	1.0628	-0.0016	-0.15%
2026-08-10	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0628	1.0628	1.0614	1.0614	0.0014	0.13%
2026-08-07	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0614	1.0614	1.0608	1.0608	0.0006	0.06%
2026-08-06	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0608	1.0608	1.0611	1.0611	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0611	1.0611	1.0591	1.0591	0.0020	0.19%
2026-08-04	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0591	1.0591	1.0585	1.0585	0.0006	0.06%
2026-08-03	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0585	1.0585	1.0593	1.0593	-0.0008	-0.08%
2026-07-31	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0593	1.0593	1.0592	1.0592	0.0001	0.01%
2026-07-30	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0592	1.0592	1.0595	1.0595	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0595	1.0595	1.0570	1.0570	0.0025	0.24%
2026-07-28	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0570	1.0570	1.0591	1.0591	-0.0021	-0.20%
2026-07-27	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0591	1.0591	1.0570	1.0570	0.0021	0.20%
2026-07-24	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0570	1.0570	1.0604	1.0604	-0.0034	-0.32%
2026-07-23	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0604	1.0604	1.0587	1.0587	0.0017	0.16%
2026-07-22	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0587	1.0587	1.0581	1.0581	0.0006	0.06%
2026-07-21	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0581	1.0581	1.0563	1.0563	0.0018	0.17%
2026-07-20	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0563	1.0563	1.0529	1.0529	0.0034	0.32%
2026-07-17	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0529	1.0529	1.0553	1.0553	-0.0024	-0.23%
2026-07-16	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0553	1.0553	1.0559	1.0559	-0.0006	-0.06%
2026-07-15	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0559	1.0559	1.0548	1.0548	0.0011	0.10%
2026-07-14	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0548	1.0548	1.0522	1.0522	0.0026	0.25%
2026-07-13	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0522	1.0522	1.0529	1.0529	-0.0007	-0.07%
2026-07-10	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0529	1.0529	1.0541	1.0541	-0.0012	-0.11%
2026-07-09	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0541	1.0541	1.0535	1.0535	0.0006	0.06%
2026-07-08	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0535	1.0535	1.0541	1.0541	-0.0006	-0.06%
2026-07-07	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0541	1.0541	1.0557	1.0557	-0.0016	-0.15%
2026-07-06	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0557	1.0557	1.0540	1.0540	0.0017	0.16%
2026-07-03	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0540	1.0540	1.0526	1.0526	0.0014	0.13%
2026-07-02	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0526	1.0526	1.0537	1.0537	-0.0011	-0.10%
2026-07-01	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0537	1.0537	1.0539	1.0539	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0539	1.0539	1.0541	1.0541	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0541	1.0541	1.0529	1.0529	0.0012	0.11%
2026-06-26	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0529	1.0529	1.0551	1.0551	-0.0022	-0.21%
2026-06-25	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0551	1.0551	1.0550	1.0550	0.0001	0.01%
2026-06-24	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0550	1.0550	1.0547	1.0547	0.0003	0.03%
2026-06-23	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0547	1.0547	1.0581	1.0581	-0.0034	-0.32%
2026-06-22	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0581	1.0581	1.0558	1.0558	0.0023	0.22%
2026-06-18	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0558	1.0558	1.0569	1.0569	-0.0011	-0.10%
2026-06-17	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0569	1.0569	1.0571	1.0571	-0.0002	-0.02%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%