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国投瑞银和宜债券A基金净值查询(020241)

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  • 累计净值：1.0564
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.7221亿
  • 最近资产：7.77亿
  • 基金公司：国投瑞银基金
  • 基金经理：王侃
今年以来国投瑞银和宜债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,国投瑞银和宜债券A(020241)基金累计收益率0.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0559 1.0559 1.0564 1.0564 -0.0005 -0.05%
2026-09-16 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0564 1.0564 1.0566 1.0566 -0.0002 -0.02%
2026-09-15 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0566 1.0566 1.0573 1.0573 -0.0007 -0.07%
2026-09-14 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0573 1.0573 1.0576 1.0576 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0576 1.0576 1.0596 1.0596 -0.0020 -0.19%
2026-09-10 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0596 1.0596 1.0608 1.0608 -0.0012 -0.11%
2026-09-09 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0608 1.0608 1.0600 1.0600 0.0008 0.08%
2026-09-08 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0600 1.0600 1.0604 1.0604 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0604 1.0604 1.0604 1.0604 0.0000 0.00%
2026-09-04 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0604 1.0604 1.0602 1.0602 0.0002 0.02%
2026-09-03 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0602 1.0602 1.0592 1.0592 0.0010 0.09%
2026-09-02 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0592 1.0592 1.0609 1.0609 -0.0017 -0.16%
2026-09-01 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0609 1.0609 1.0609 1.0609 0.0000 0.00%
2026-08-31 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0609 1.0609 1.0609 1.0609 0.0000 0.00%
2026-08-28 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0609 1.0609 1.0612 1.0612 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0612 1.0612 1.0615 1.0615 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0615 1.0615 1.0601 1.0601 0.0014 0.13%
2026-08-25 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0601 1.0601 1.0602 1.0602 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0602 1.0602 1.0602 1.0602 0.0000 0.00%
2026-08-21 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0602 1.0602 1.0598 1.0598 0.0004 0.04%
2026-08-20 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0598 1.0598 1.0595 1.0595 0.0003 0.03%
2026-08-19 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0595 1.0595 1.0624 1.0624 -0.0029 -0.27%
2026-08-18 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0624 1.0624 1.0626 1.0626 -0.0002 -0.02%
2026-08-17 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0626 1.0626 1.0602 1.0602 0.0024 0.23%
2026-08-14 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0602 1.0602 1.0600 1.0600 0.0002 0.02%
2026-08-13 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0600 1.0600 1.0612 1.0612 -0.0012 -0.11%
2026-08-12 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0612 1.0612 1.0612 1.0612 0.0000 0.00%
2026-08-11 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0612 1.0612 1.0628 1.0628 -0.0016 -0.15%
2026-08-10 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0628 1.0628 1.0614 1.0614 0.0014 0.13%
2026-08-07 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0614 1.0614 1.0608 1.0608 0.0006 0.06%
2026-08-06 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0608 1.0608 1.0611 1.0611 -0.0003 -0.03%
2026-08-05 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0611 1.0611 1.0591 1.0591 0.0020 0.19%
2026-08-04 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0591 1.0591 1.0585 1.0585 0.0006 0.06%
2026-08-03 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0585 1.0585 1.0593 1.0593 -0.0008 -0.08%
2026-07-31 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0593 1.0593 1.0592 1.0592 0.0001 0.01%
2026-07-30 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0592 1.0592 1.0595 1.0595 -0.0003 -0.03%
2026-07-29 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0595 1.0595 1.0570 1.0570 0.0025 0.24%
2026-07-28 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0570 1.0570 1.0591 1.0591 -0.0021 -0.20%
2026-07-27 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0591 1.0591 1.0570 1.0570 0.0021 0.20%
2026-07-24 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0570 1.0570 1.0604 1.0604 -0.0034 -0.32%
2026-07-23 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0604 1.0604 1.0587 1.0587 0.0017 0.16%
2026-07-22 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0587 1.0587 1.0581 1.0581 0.0006 0.06%
2026-07-21 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0581 1.0581 1.0563 1.0563 0.0018 0.17%
2026-07-20 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0563 1.0563 1.0529 1.0529 0.0034 0.32%
2026-07-17 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0529 1.0529 1.0553 1.0553 -0.0024 -0.23%
2026-07-16 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0553 1.0553 1.0559 1.0559 -0.0006 -0.06%
2026-07-15 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0559 1.0559 1.0548 1.0548 0.0011 0.10%
2026-07-14 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0548 1.0548 1.0522 1.0522 0.0026 0.25%
2026-07-13 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0522 1.0522 1.0529 1.0529 -0.0007 -0.07%
2026-07-10 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0529 1.0529 1.0541 1.0541 -0.0012 -0.11%
2026-07-09 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0541 1.0541 1.0535 1.0535 0.0006 0.06%
2026-07-08 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0535 1.0535 1.0541 1.0541 -0.0006 -0.06%
2026-07-07 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0541 1.0541 1.0557 1.0557 -0.0016 -0.15%
2026-07-06 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0557 1.0557 1.0540 1.0540 0.0017 0.16%
2026-07-03 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0540 1.0540 1.0526 1.0526 0.0014 0.13%
2026-07-02 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0526 1.0526 1.0537 1.0537 -0.0011 -0.10%
2026-07-01 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0537 1.0537 1.0539 1.0539 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0539 1.0539 1.0541 1.0541 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0541 1.0541 1.0529 1.0529 0.0012 0.11%
2026-06-26 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0529 1.0529 1.0551 1.0551 -0.0022 -0.21%
2026-06-25 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0551 1.0551 1.0550 1.0550 0.0001 0.01%
2026-06-24 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0550 1.0550 1.0547 1.0547 0.0003 0.03%
2026-06-23 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0547 1.0547 1.0581 1.0581 -0.0034 -0.32%
2026-06-22 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0581 1.0581 1.0558 1.0558 0.0023 0.22%
2026-06-18 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0558 1.0558 1.0569 1.0569 -0.0011 -0.10%
2026-06-17 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0569 1.0569 1.0571 1.0571 -0.0002 -0.02%
2026-06-16 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0571 1.0571 1.0591 1.0591 -0.0020 -0.19%
2026-06-15 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0591 1.0591 1.0572 1.0572 0.0019 0.18%
2026-06-12 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0572 1.0572 1.0551 1.0551 0.0021 0.20%
2026-06-11 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0551 1.0551 1.0562 1.0562 -0.0011 -0.10%
2026-06-10 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0562 1.0562 1.0577 1.0577 -0.0015 -0.14%
2026-06-09 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0577 1.0577 1.0571 1.0571 0.0006 0.06%
2026-06-08 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0571 1.0571 1.0593 1.0593 -0.0022 -0.21%
2026-06-05 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0593 1.0593 1.0610 1.0610 -0.0017 -0.16%
2026-06-04 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0610 1.0610 1.0627 1.0627 -0.0017 -0.16%
2026-06-03 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0627 1.0627 1.0634 1.0634 -0.0007 -0.07%
2026-06-02 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0634 1.0634 1.0614 1.0614 0.0020 0.19%
2026-06-01 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0614 1.0614 1.0603 1.0603 0.0011 0.10%
2026-05-29 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0603 1.0603 1.0605 1.0605 -0.0002 -0.02%
2026-05-28 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0605 1.0605 1.0599 1.0599 0.0006 0.06%
2026-05-27 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0599 1.0599 1.0607 1.0607 -0.0008 -0.08%
2026-05-26 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0607 1.0607 1.0591 1.0591 0.0016 0.15%
2026-05-25 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0591 1.0591 1.0585 1.0585 0.0006 0.06%
2026-05-22 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0585 1.0585 1.0575 1.0575 0.0010 0.09%
2026-05-21 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0575 1.0575 1.0592 1.0592 -0.0017 -0.16%
2026-05-20 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0592 1.0592 1.0600 1.0600 -0.0008 -0.08%
2026-05-19 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0600 1.0600 1.0582 1.0582 0.0018 0.17%
2026-05-18 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0582 1.0582 1.0594 1.0594 -0.0012 -0.11%
2026-05-15 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0594 1.0594 1.0611 1.0611 -0.0017 -0.16%
2026-05-14 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0611 1.0611 1.0639 1.0639 -0.0028 -0.26%
2026-05-13 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0639 1.0639 1.0629 1.0629 0.0010 0.09%
2026-05-12 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0629 1.0629 1.0634 1.0634 -0.0005 -0.05%
2026-05-11 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0634 1.0634 1.0624 1.0624 0.0010 0.09%
2026-05-08 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0624 1.0624 1.0625 1.0625 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0616 1.0616 1.0631 1.0631 -0.0015 -0.14%
2026-04-29 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0631 1.0631 1.0611 1.0611 0.0020 0.19%
2026-04-28 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0611 1.0611 1.0609 1.0609 0.0002 0.02%
2026-04-27 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0609 1.0609 1.0613 1.0613 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0613 1.0613 1.0622 1.0622 -0.0009 -0.08%
2026-04-23 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0622 1.0622 1.0635 1.0635 -0.0013 -0.12%
2026-04-22 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0635 1.0635 1.0626 1.0626 0.0009 0.08%
2026-04-21 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0626 1.0626 1.0620 1.0620 0.0006 0.06%
2026-04-20 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0620 1.0620 1.0615 1.0615 0.0005 0.05%
2026-04-17 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0615 1.0615 1.0618 1.0618 -0.0003 -0.03%
2026-04-16 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0618 1.0618 1.0595 1.0595 0.0023 0.22%
2026-04-15 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0595 1.0595 1.0596 1.0596 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0596 1.0596 1.0583 1.0583 0.0013 0.12%
2026-04-13 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0583 1.0583 1.0588 1.0588 -0.0005 -0.05%
2026-04-10 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0588 1.0588 1.0578 1.0578 0.0010 0.09%
2026-04-09 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0578 1.0578 1.0585 1.0585 -0.0007 -0.07%
2026-04-08 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0585 1.0585 1.0548 1.0548 0.0037 0.35%
2026-04-07 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0548 1.0548 1.0545 1.0545 0.0003 0.03%
2026-04-03 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0545 1.0545 1.0547 1.0547 -0.0002 -0.02%
2026-04-02 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0547 1.0547 1.0554 1.0554 -0.0007 -0.07%
2026-04-01 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0554 1.0554 1.0530 1.0530 0.0024 0.23%
2026-03-31 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0530 1.0530 1.0537 1.0537 -0.0007 -0.07%
2026-03-30 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0537 1.0537 1.0542 1.0542 -0.0005 -0.05%
2026-03-27 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0542 1.0542 1.0533 1.0533 0.0009 0.09%
2026-03-26 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0533 1.0533 1.0547 1.0547 -0.0014 -0.13%
2026-03-25 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0547 1.0547 1.0531 1.0531 0.0016 0.15%
2026-03-24 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0531 1.0531 1.0513 1.0513 0.0018 0.17%
2026-03-23 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0513 1.0513 1.0537 1.0537 -0.0024 -0.23%
2026-03-20 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0537 1.0537 1.0539 1.0539 -0.0002 -0.02%
2026-03-19 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0539 1.0539 1.0564 1.0564 -0.0025 -0.24%
2026-03-18 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0564 1.0564 1.0561 1.0561 0.0003 0.03%
2026-03-17 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0561 1.0561 1.0572 1.0572 -0.0011 -0.10%
2026-03-16 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0572 1.0572 1.0577 1.0577 -0.0005 -0.05%
2026-03-13 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0577 1.0577 1.0584 1.0584 -0.0007 -0.07%
2026-03-12 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0584 1.0584 1.0590 1.0590 -0.0006 -0.06%
2026-03-11 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0590 1.0590 1.0579 1.0579 0.0011 0.10%
2026-03-10 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0579 1.0579 1.0556 1.0556 0.0023 0.22%
2026-03-09 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0556 1.0556 1.0577 1.0577 -0.0021 -0.20%
2026-03-06 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0577 1.0577 1.0567 1.0567 0.0010 0.09%
2026-03-05 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0567 1.0567 1.0565 1.0565 0.0002 0.02%
2026-03-04 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0565 1.0565 1.0573 1.0573 -0.0008 -0.08%
2026-03-03 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0573 1.0573 1.0598 1.0598 -0.0025 -0.24%
2026-03-02 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0598 1.0598 1.0598 1.0598 0.0000 0.00%
2026-02-27 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0598 1.0598 1.0596 1.0596 0.0002 0.02%
2026-02-26 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0596 1.0596 1.0616 1.0616 -0.0020 -0.19%
2026-02-25 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0616 1.0616 1.0608 1.0608 0.0008 0.08%
2026-02-24 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0608 1.0608 1.0585 1.0585 0.0023 0.22%
2026-02-13 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0585 1.0585 1.0611 1.0611 -0.0026 -0.25%
2026-02-12 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0611 1.0611 1.0611 1.0611 0.0000 0.00%
2026-02-11 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0611 1.0611 1.0604 1.0604 0.0007 0.07%
2026-02-10 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0604 1.0604 1.0603 1.0603 0.0001 0.01%
2026-02-09 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0603 1.0603 1.0578 1.0578 0.0025 0.24%
2026-02-06 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0578 1.0578 1.0575 1.0575 0.0003 0.03%
2026-02-05 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0575 1.0575 1.0580 1.0580 -0.0005 -0.05%
2026-02-04 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0580 1.0580 1.0563 1.0563 0.0017 0.16%
2026-02-03 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0563 1.0563 1.0535 1.0535 0.0028 0.27%
2026-02-02 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0535 1.0535 1.0578 1.0578 -0.0043 -0.41%
2026-01-30 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0578 1.0578 1.0606 1.0606 -0.0028 -0.26%
2026-01-29 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0606 1.0606 1.0602 1.0602 0.0004 0.04%
2026-01-28 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0602 1.0602 1.0579 1.0579 0.0023 0.22%
2026-01-27 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0579 1.0579 1.0583 1.0583 -0.0004 -0.04%
2026-01-26 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0583 1.0583 1.0587 1.0587 -0.0004 -0.04%
2026-01-23 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0587 1.0587 1.0577 1.0577 0.0010 0.09%
2026-01-22 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0577 1.0577 1.0570 1.0570 0.0007 0.07%
2026-01-21 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0570 1.0570 1.0565 1.0565 0.0005 0.05%
2026-01-20 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0565 1.0565 1.0567 1.0567 -0.0002 -0.02%
2026-01-19 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0567 1.0567 1.0560 1.0560 0.0007 0.07%
2026-01-16 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0560 1.0560 1.0562 1.0562 -0.0002 -0.02%
2026-01-15 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0562 1.0562 1.0557 1.0557 0.0005 0.05%
2026-01-14 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0557 1.0557 1.0560 1.0560 -0.0003 -0.03%
2026-01-13 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0560 1.0560 1.0564 1.0564 -0.0004 -0.04%
2026-01-12 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0564 1.0564 1.0556 1.0556 0.0008 0.08%
2026-01-09 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0556 1.0556 1.0546 1.0546 0.0010 0.09%
2026-01-08 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0546 1.0546 1.0552 1.0552 -0.0006 -0.06%
2026-01-07 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0552 1.0552 1.0560 1.0560 -0.0008 -0.08%
2026-01-06 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0560 1.0560 1.0537 1.0537 0.0023 0.22%
2026-01-05 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0537 1.0537 1.0511 1.0511 0.0026 0.25%
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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.7036 3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 0.6861 3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 1.0071 3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 1.0045 3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7964 3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7697 3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.6444 3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 1.6506 3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8986 2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.9196 2.93%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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