国投瑞银招财混合A(国投招财)基金净值查询(001266)
今天最新净值
2.3568
-0.0164 -0.69%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3743
0.0138 0.5830%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3888
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3157亿
- 最近资产：0.62亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：贺明之
近一月,国投瑞银招财混合A(001266)基金累计收益率-4.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001266 |
国投瑞银招财混合A |
2.3568 |
2.3888 |
2.3732 |
2.4052 |
-0.0164 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
001266 |
国投瑞银招财混合A |
2.3732 |
2.4052 |
2.3814 |
2.4134 |
-0.0082 |
-0.34% |
| 2026-09-11 |
001266 |
国投瑞银招财混合A |
2.3814 |
2.4134 |
2.4101 |
2.4421 |
-0.0287 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
001266 |
国投瑞银招财混合A |
2.4101 |
2.4421 |
2.4316 |
2.4636 |
-0.0215 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
001266 |
国投瑞银招财混合A |
2.4316 |
2.4636 |
2.4233 |
2.4553 |
0.0083 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
001266 |
国投瑞银招财混合A |
2.4233 |
2.4553 |
2.4272 |
2.4592 |
-0.0039 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
001266 |
国投瑞银招财混合A |
2.4272 |
2.4592 |
2.4251 |
2.4571 |
0.0021 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
001266 |
国投瑞银招财混合A |
2.4251 |
2.4571 |
2.4333 |
2.4653 |
-0.0082 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
001266 |
国投瑞银招财混合A |
2.4333 |
2.4653 |
2.4177 |
2.4497 |
0.0156 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
001266 |
国投瑞银招财混合A |
2.4177 |
2.4497 |
2.4619 |
2.4939 |
-0.0442 |
-1.83% |
|
|
| 2026-09-01 |
001266 |
国投瑞银招财混合A |
2.4619 |
2.4939 |
2.4700 |
2.5020 |
-0.0081 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
001266 |
国投瑞银招财混合A |
2.4700 |
2.5020 |
2.4728 |
2.5048 |
-0.0028 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
001266 |
国投瑞银招财混合A |
2.4728 |
2.5048 |
2.4794 |
2.5114 |
-0.0066 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
001266 |
国投瑞银招财混合A |
2.4794 |
2.5114 |
2.4430 |
2.4750 |
0.0364 |
1.49% |
| 2026-08-26 |
001266 |
国投瑞银招财混合A |
2.4430 |
2.4750 |
2.4163 |
2.4483 |
0.0267 |
1.10% |
| 2026-08-25 |
001266 |
国投瑞银招财混合A |
2.4163 |
2.4483 |
2.4320 |
2.4640 |
-0.0157 |
-0.65% |
| 2026-08-24 |
001266 |
国投瑞银招财混合A |
2.4320 |
2.4640 |
2.4593 |
2.4913 |
-0.0273 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
001266 |
国投瑞银招财混合A |
2.4593 |
2.4913 |
2.4518 |
2.4838 |
0.0075 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
001266 |
国投瑞银招财混合A |
2.4518 |
2.4838 |
2.4431 |
2.4751 |
0.0087 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
001266 |
国投瑞银招财混合A |
2.4431 |
2.4751 |
2.5344 |
2.5664 |
-0.0913 |
-3.60% |
| 2026-08-18 |
001266 |
国投瑞银招财混合A |
2.5344 |
2.5664 |
2.5364 |
2.5684 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
001266 |
国投瑞银招财混合A |
2.5364 |
2.5684 |
2.4787 |
2.5107 |
0.0577 |
2.33% |
