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国投瑞银港股通混合A(国投瑞银港股通价值发现混合) - 基金主页(代码:007110)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9541 0.0082 0.87% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0426 -0.0005 -0.0497% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9541
成立日期：2020-03-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：26.6013亿
最近资产：8.33亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：刘扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.15%	-1.66%	-0.58%	1.30%	-20.71%	18.11%	9.55%	3.09%
同类排名	4333/4984	1605/5415	876/5423	1014/5360	4275/4727	3663/4210	2697/3662	-

国投瑞银港股通混合A(007110)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9451	-0.94%
2026-09-14	0.9541	0.87%
2026-09-11	0.9459	-0.94%
2026-09-10	0.9549	-1.11%
2026-09-09	0.9656	-0.33%
2026-09-08	0.9688	-0.14%

国投瑞银港股通混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	9.86%	3.53%
00941	中国移动	0.0000	9.66%	-0.39%
00728	中国电信	0.0000	8.36%	-2.01%
03968	招商银行	0.0000	6.75%	2.37%
01801	信达生物	0.0000	6.51%	5.10%
03606	福耀玻璃	0.0000	5.24%	2.10%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.51%	2.92%
02318	中国平安	0.0000	4.14%	3.30%
00867	康哲药业	0.0000	4.08%	-1.83%
06030	中信证券	0.0000	3.92%	2.10%

国投瑞银港股通混合A(007110)基金档案

基金代码	007110	基金简称	国投瑞银港股通混合A	基金全称
发行日期	2020-02-25~2020-03-09	成立日期	2020-03-12	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘扬	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	8.33亿元	最近份额	26.6013亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%