国投瑞银港股通混合A(国投瑞银港股通价值发现混合)基金净值查询(007110)

今天最新净值 0.9541 0.0082 0.87% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0426 -0.0005 -0.0497% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9541
成立日期：2020-03-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：26.6013亿
最近资产：8.33亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：刘扬

近一月国投瑞银港股通混合A|国投瑞银港股通价值发现混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银港股通混合A(007110)基金累计收益率-0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9451	0.9451	0.9541	0.9541	-0.0090	-0.94%
2026-09-14	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9541	0.9541	0.9459	0.9459	0.0082	0.87%
2026-09-11	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9459	0.9459	0.9549	0.9549	-0.0090	-0.94%
2026-09-10	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9549	0.9549	0.9656	0.9656	-0.0107	-1.11%
2026-09-09	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9656	0.9656	0.9688	0.9688	-0.0032	-0.33%
2026-09-08	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9688	0.9688	0.9702	0.9702	-0.0014	-0.14%
2026-09-07	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9702	0.9702	0.9795	0.9795	-0.0093	-0.95%
2026-09-04	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9795	0.9795	0.9708	0.9708	0.0087	0.90%
2026-09-03	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9708	0.9708	0.9707	0.9707	0.0001	0.01%
2026-09-02	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9707	0.9707	0.9766	0.9766	-0.0059	-0.60%

2026-09-01	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9766	0.9766	0.9844	0.9844	-0.0078	-0.79%
2026-08-31	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9844	0.9844	0.9886	0.9886	-0.0042	-0.42%
2026-08-28	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9886	0.9886	0.9903	0.9903	-0.0017	-0.17%
2026-08-27	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9903	0.9903	0.9929	0.9929	-0.0026	-0.26%
2026-08-26	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9929	0.9929	0.9766	0.9766	0.0163	1.67%
2026-08-25	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9766	0.9766	0.9725	0.9725	0.0041	0.42%
2026-08-24	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9725	0.9725	0.9878	0.9878	-0.0153	-1.55%
2026-08-21	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9878	0.9878	0.9800	0.9800	0.0078	0.80%
2026-08-20	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9800	0.9800	0.9691	0.9691	0.0109	1.12%
2026-08-19	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9691	0.9691	0.9672	0.9672	0.0019	0.20%
2026-08-18	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9672	0.9672	0.9662	0.9662	0.0010	0.10%
2026-08-17	007110	国投瑞银港股通混合A	0.9662	0.9662	0.9597	0.9597	0.0065	0.68%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%