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国投瑞银港股通混合A(国投瑞银港股通价值发现混合)(007110)基金分红送配

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今天最新净值 0.9458 0.0007 0.07%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9458
成立日期：2020-03-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：26.6013亿
最近资产：8.33亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：刘扬

国投瑞银港股通混合A(007110)暂未进行分红送配

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%