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国投瑞银顺业纯债债券A(国投瑞银顺业纯债债券) - 基金主页(代码:007757)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0170 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0370
成立日期：2019-12-26
基金类型：债券型
成立份额：
最近份额：0.0990亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：

国投瑞银顺业纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-06-24	2020-06-24	2020-06-30	分红	每份派现金0.0200元

国投瑞银顺业纯债债券A(007757)基金档案

基金代码	007757	基金简称	国投瑞银顺业纯债债券A	基金全称
发行日期	2019-12-16~2019-12-24	成立日期	2019-12-26	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.0990亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%