国投瑞银启晨利率债债券 - 基金主页(代码:021677)

今天最新净值 1.0316 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0316
成立日期：2024-09-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：69.9432亿
最近资产：25.63亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：敬夏玺陈伟旸

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.94%	-0.02%	-0.02%	0.60%	2.03%	3.14%	-	1.66%
同类排名	1302/2496	2228/2527	2418/2523	1331/2510	1759/2462	1921/2176		-

国投瑞银启晨利率债债券(021677)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0317	0.01%
2026-09-15	1.0316	0.03%
2026-09-14	1.0313	0.00%
2026-09-11	1.0313	-0.04%
2026-09-10	1.0317	-0.01%
2026-09-09	1.0318	0.00%

国投瑞银启晨利率债债券基金动态

国投瑞银启晨利率债债券 “债牛”行情下债基受资金青睐

“债牛”行情下，9月以来债券基金普遍取得正收益，一些产品的净值创下历史新高。赚钱效应吸引大量资金涌入，多只新发债券基金因被“暴买”而不得不提前结募，存量债券基金也纷纷开启限购民生证券固定收益首席分析师谭逸鸣认为，预计债市中长期趋势并无太大变化。但在央行态度和政策动向的边际变化下，债市短期内仍有调整压力，对长端利率或形成扰动。
标签：债券债市收益净值限购存量赎回关联基金：国投瑞银启晨利率债债券金元顺安泓泽债券
国投瑞银启晨利率债债券节前债基火爆再现有的提前结募有的限购

近期，多只债基罕见出现提前结募甚至按比例配售的现象。证券时报记者注意到，在股票市场走势偏弱的背景下，尤其临近中秋和国庆假期，避险资金寻求稳定收益的需求使得多只原定11月结束募集的债券新基金提前“收工”，甚至有的产品销售火爆，不得不按比例配售长城基金总经理助理、基金经理邹德立也强调，对于债市的总体趋势，今年市场呈现出螺旋式上升的牛市特征，主要得益于宏观经济仍处于复苏阶段，但复苏进程受到投资增长受限、地产尚未出清、消费不足等因素的制约
标签：债券募集债市公告市场限购利率关联基金：国投瑞银启晨利率债债券金元顺安泓泽债券

国投瑞银启晨利率债债券(021677)基金档案

基金代码	021677	基金简称	国投瑞银启晨利率债债券	基金全称
发行日期	2024-09-02~2024-09-10	成立日期	2024-09-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	敬夏玺陈伟旸	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	25.63亿元	最近份额	69.9432亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%