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国投瑞银远见成长混合A - 基金主页(代码:010338)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1372 -0.0043 -0.38% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1251 0.0032 0.2852% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1372
成立日期：2020-12-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.3996亿
最近资产：8.36亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：綦缚鹏孙文龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.96%	-3.39%	-1.37%	-1.45%	9.39%	47.99%	29.09%	14.27%
同类排名	1868/4982	4622/5417	1445/5423	1404/5376	1776/4741	2444/4208	1840/3661	-

国投瑞银远见成长混合A(010338)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1382	0.09%
2026-09-15	1.1372	-0.38%
2026-09-14	1.1415	-0.51%
2026-09-11	1.1473	-1.43%
2026-09-10	1.1639	-1.21%
2026-09-09	1.1781	0.41%

国投瑞银远见成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000725	京东方Ａ	0.0000	7.13%	3.36%
002078	太阳纸业	0.0000	6.17%	1.45%
603225	新凤鸣	0.0000	5.32%	2.84%
01898	中煤能源	0.0000	4.76%	-2.44%
00189	东岳集团	0.0000	4.74%	3.74%
000100	TCL科技	0.0000	4.58%	3.81%
601233	桐昆股份	0.0000	4.47%	3.89%
00257	光大环境	0.0000	4.12%	4.83%
002831	裕同科技	0.0000	4.06%	0.62%
00700	腾讯控股	0.0000	4.01%	3.53%

国投瑞银远见成长混合A(010338)基金档案

基金代码	010338	基金简称	国投瑞银远见成长混合A	基金全称
发行日期	2020-12-02~2020-12-15	成立日期	2020-12-17	基金类型	混合型-偏股
基金经理	綦缚鹏孙文龙	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	8.36亿	最近份额	9.3996亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%