国投瑞银远见成长混合A基金净值查询(010338)
今天最新净值
1.1372
-0.0043 -0.38%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1251
0.0032 0.2852%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1372
- 成立日期：2020-12-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.3996亿
- 最近资产：8.36亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：綦缚鹏 孙文龙
近一月,国投瑞银远见成长混合A(010338)基金累计收益率-1.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010338 |
国投瑞银远见成长混合A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
010338 |
国投瑞银远见成长混合A |
1.1372 |
1.1372 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
010338 |
国投瑞银远见成长混合A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
010338 |
国投瑞银远见成长混合A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0166 |
-1.43% |
| 2026-09-10 |
010338 |
国投瑞银远见成长混合A |
1.1639 |
1.1639 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0142 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
010338 |
国投瑞银远见成长混合A |
1.1781 |
1.1781 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0048 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
010338 |
国投瑞银远见成长混合A |
1.1733 |
1.1733 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
010338 |
国投瑞银远见成长混合A |
1.1701 |
1.1701 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0147 |
-1.26% |
| 2026-09-04 |
010338 |
国投瑞银远见成长混合A |
1.1848 |
1.1848 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
010338 |
国投瑞银远见成长混合A |
1.1855 |
1.1855 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0057 |
0.48% |
|
|
| 2026-09-02 |
010338 |
国投瑞银远见成长混合A |
1.1798 |
1.1798 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0139 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
010338 |
国投瑞银远见成长混合A |
1.1937 |
1.1937 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0068 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
010338 |
国投瑞银远见成长混合A |
1.2005 |
1.2005 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
010338 |
国投瑞银远见成长混合A |
1.1992 |
1.1992 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0091 |
0.76% |
| 2026-08-27 |
010338 |
国投瑞银远见成长混合A |
1.1901 |
1.1901 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0201 |
1.72% |
| 2026-08-26 |
010338 |
国投瑞银远见成长混合A |
1.1700 |
1.1700 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0115 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
010338 |
国投瑞银远见成长混合A |
1.1585 |
1.1585 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
010338 |
国投瑞银远见成长混合A |
1.1573 |
1.1573 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
010338 |
国投瑞银远见成长混合A |
1.1620 |
1.1620 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0054 |
0.47% |
| 2026-08-20 |
010338 |
国投瑞银远见成长混合A |
1.1566 |
1.1566 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
010338 |
国投瑞银远见成长混合A |
1.1542 |
1.1542 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0175 |
-1.49% |
| 2026-08-18 |
010338 |
国投瑞银远见成长混合A |
1.1717 |
1.1717 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
010338 |
国投瑞银远见成长混合A |
1.1706 |
1.1706 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0166 |
1.44% |
