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国投瑞银和泰6个月债券 - 基金主页(代码:005019)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0454 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3137
成立日期：2017-11-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：29.4095亿
最近资产：30.63亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：王侃李鸥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.72%	0.02%	0.12%	0.47%	2.23%	3.96%	8.44%	34.05%
同类排名	575/1517	104/1755	204/1761	370/1706	643/1386	1049/1149	703/959	-

国投瑞银和泰6个月债券(005019)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0455	0.01%
2026-09-14	1.0454	0.02%
2026-09-11	1.0452	-0.01%
2026-09-10	1.0453	0.01%
2026-09-09	1.0452	0.00%
2026-09-08	1.0452	0.00%

国投瑞银和泰6个月债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	分红	每份派现金0.0232元
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	分红	每份派现金0.0172元
2023-12-29	2023-12-29	2024-01-03	分红	每份派现金0.0442元
2022-05-27	2022-05-27	2022-05-31	分红	每份派现金0.0200元
2022-02-18	2022-02-18	2022-02-22	分红	每份派现金0.0233元

国投瑞银和泰6个月债券(005019)基金档案

基金代码	005019	基金简称	国投瑞银和泰6个月债券	基金全称
发行日期	2017-11-17~2017-11-20	成立日期	2017-11-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王侃李鸥	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	30.63亿	最近份额	29.4095亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%