国投瑞银和泰6个月债券基金净值查询(005019)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3138
- 成立日期：2017-11-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：29.4095亿
- 最近资产：30.63亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：王侃 李鸥
近一季,国投瑞银和泰6个月债券(005019)基金累计收益率0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0455 |
1.3138 |
1.0454 |
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| 2026-09-14 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0454 |
1.3137 |
1.0452 |
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| 2026-09-11 |
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国投瑞银和泰6个月债券 |
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| 2026-09-10 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
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| 2026-09-09 |
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国投瑞银和泰6个月债券 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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国投瑞银和泰6个月债券 |
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| 2026-09-02 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
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1.0446 |
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| 2026-08-19 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
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| 2026-08-18 |
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国投瑞银和泰6个月债券 |
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| 2026-08-17 |
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|
|
| 2026-08-11 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
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1.0439 |
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| 2026-08-10 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
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| 2026-08-07 |
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国投瑞银和泰6个月债券 |
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国投瑞银和泰6个月债券 |
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| 2026-08-05 |
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国投瑞银和泰6个月债券 |
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1.0435 |
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| 2026-08-04 |
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国投瑞银和泰6个月债券 |
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国投瑞银和泰6个月债券 |
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| 2026-07-30 |
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国投瑞银和泰6个月债券 |
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1.0432 |
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| 2026-07-29 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
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1.3115 |
1.0432 |
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| 2026-07-28 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
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| 2026-07-27 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
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1.0433 |
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| 2026-07-24 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
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| 2026-07-23 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
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| 2026-07-22 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
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| 2026-07-21 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
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1.0431 |
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| 2026-07-20 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
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1.0431 |
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| 2026-07-17 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
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1.0431 |
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| 2026-07-16 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
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1.0431 |
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| 2026-07-15 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
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| 2026-07-14 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
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1.0430 |
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| 2026-07-13 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
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1.0430 |
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0.00% |
| 2026-07-10 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
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1.0430 |
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| 2026-07-09 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
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1.0430 |
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| 2026-07-08 |
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国投瑞银和泰6个月债券 |
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1.0430 |
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| 2026-07-07 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
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| 2026-07-06 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
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| 2026-07-03 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
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1.3108 |
1.0425 |
1.3108 |
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0.00% |
| 2026-07-02 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0425 |
1.3108 |
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1.3107 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0424 |
1.3107 |
1.0428 |
1.3111 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0428 |
1.3111 |
1.0428 |
1.3111 |
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0.00% |
| 2026-06-29 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0428 |
1.3111 |
1.0423 |
1.3106 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0423 |
1.3106 |
1.0421 |
1.3104 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0421 |
1.3104 |
1.0418 |
1.3101 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0418 |
1.3101 |
1.0416 |
1.3099 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0416 |
1.3099 |
1.0418 |
1.3101 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0418 |
1.3101 |
1.0417 |
1.3100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0417 |
1.3100 |
1.0414 |
1.3097 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0414 |
1.3097 |
1.0409 |
1.3092 |
0.0005 |
0.05% |
