国投瑞银和泰6个月债券基金净值查询(005019)
今天最新净值
1.0455
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3138
- 成立日期：2017-11-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：29.4095亿
- 最近资产：30.63亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：王侃 李鸥
近一月,国投瑞银和泰6个月债券(005019)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0455 |
1.3138 |
1.0454 |
1.3137 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0454 |
1.3137 |
1.0452 |
1.3135 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0452 |
1.3135 |
1.0453 |
1.3136 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0453 |
1.3136 |
1.0452 |
1.3135 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0452 |
1.3135 |
1.0452 |
1.3135 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0452 |
1.3135 |
1.0452 |
1.3135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0452 |
1.3135 |
1.0450 |
1.3133 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0450 |
1.3133 |
1.0449 |
1.3132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0449 |
1.3132 |
1.0448 |
1.3131 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0448 |
1.3131 |
1.0447 |
1.3130 |
0.0001 |
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|
|
| 2026-09-01 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0447 |
1.3130 |
1.0445 |
1.3128 |
0.0002 |
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| 2026-08-31 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0445 |
1.3128 |
1.0444 |
1.3127 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0444 |
1.3127 |
1.0445 |
1.3128 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0445 |
1.3128 |
1.0447 |
1.3130 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0447 |
1.3130 |
1.0448 |
1.3131 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0448 |
1.3131 |
1.0448 |
1.3131 |
0.0000 |
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| 2026-08-24 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0448 |
1.3131 |
1.0446 |
1.3129 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0446 |
1.3129 |
1.0446 |
1.3129 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0446 |
1.3129 |
1.0446 |
1.3129 |
0.0000 |
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| 2026-08-19 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0446 |
1.3129 |
1.0446 |
1.3129 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0446 |
1.3129 |
1.0443 |
1.3126 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
005019 |
国投瑞银和泰6个月债券 |
1.0443 |
1.3126 |
1.0441 |
1.3124 |
0.0002 |
0.02% |
