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国投瑞银和泰6个月债券基金净值查询(005019)

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今天最新净值 1.0454 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3137
成立日期：2017-11-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：29.4095亿
最近资产：30.63亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：王侃李鸥

近一周国投瑞银和泰6个月债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银和泰6个月债券(005019)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005019	国投瑞银和泰6个月债券	1.0455	1.3138	1.0454	1.3137	0.0001	0.01%
2026-09-14	005019	国投瑞银和泰6个月债券	1.0454	1.3137	1.0452	1.3135	0.0002	0.02%
2026-09-11	005019	国投瑞银和泰6个月债券	1.0452	1.3135	1.0453	1.3136	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	005019	国投瑞银和泰6个月债券	1.0453	1.3136	1.0452	1.3135	0.0001	0.01%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%