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国投瑞银和泰6个月债券(005019)基金分红送配

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今天最新净值 1.0454 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3137
成立日期：2017-11-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：29.4095亿
最近资产：30.63亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：王侃李鸥

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	每份派现金0.0232元
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	每份派现金0.0172元
2023-12-29	2023-12-29	2024-01-03	每份派现金0.0442元
2022-05-27	2022-05-27	2022-05-31	每份派现金0.0200元
2022-02-18	2022-02-18	2022-02-22	每份派现金0.0233元
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	每份派现金0.0200元
2020-05-26	2020-05-26	2020-05-28	每份派现金0.0200元
2019-12-11	2019-12-11	2019-12-13	每份派现金0.0070元
2019-09-02	2019-09-02	2019-09-04	每份派现金0.0250元
2019-03-26	2019-03-26	2019-03-28	每份派现金0.0340元
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-27	每份派现金0.0070元
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	每份派现金0.0074元
2018-05-11	2018-05-11	2018-05-15	每份派现金0.0200元

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%