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国投瑞银磐睿量化选股混合C - 基金主页(代码:021827)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0897 -0.0076 -0.69% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1394 -0.0010 -0.0845% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0897
成立日期：2024-09-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.21%	-2.30%	-0.92%	2.94%	-0.93%	9.06%	-	15.28%
同类排名	2703/4982	3575/5419	1209/5423	643/5376	2859/4741	3914/4208		-

国投瑞银磐睿量化选股混合C(021827)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0904	0.06%
2026-09-15	1.0897	-0.69%
2026-09-14	1.0973	0.05%
2026-09-11	1.0967	-1.11%
2026-09-10	1.1090	-0.64%
2026-09-09	1.1161	0.02%

国投瑞银磐睿量化选股混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600887	伊利股份	0.0000	2.40%	0.82%
000333	美的集团	0.0000	1.64%	1.17%
000651	格力电器	0.0000	1.52%	1.79%
600332	白云山	0.0000	1.46%	0.48%
601857	XD中国石	0.0000	1.40%	-2.84%
600028	中国石化	0.0000	1.39%	-1.66%
600612	老凤祥	0.0000	1.39%	1.26%
601668	中国建筑	0.0000	1.36%	0.83%
600861	北京人力	0.0000	1.32%	0.88%

国投瑞银磐睿量化选股混合C(021827)基金档案

基金代码	021827	基金简称	国投瑞银磐睿量化选股混合C	基金全称
发行日期	2024-08-12~2024-09-06	成立日期	2024-09-10	基金类型	混合型-偏股
基金经理	殷瑞飞	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.06亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.84%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.44%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.44%
国投进宝	3.2872	3.35%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.33%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.33%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.30%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.29%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.28%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%