国投瑞银磐睿量化选股混合C基金净值查询(021827)
今天最新净值
1.0973
0.0006 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1394
-0.0010 -0.0845%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0973
- 成立日期：2024-09-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：殷瑞飞
近一月,国投瑞银磐睿量化选股混合C(021827)基金累计收益率-0.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021827 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0897 |
1.0897 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0076 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
021827 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
021827 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0967 |
1.0967 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0123 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
021827 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0071 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
021827 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
021827 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0064 |
0.58% |
| 2026-09-07 |
021827 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
021827 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0042 |
0.38% |
| 2026-09-03 |
021827 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
021827 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0102 |
-0.91% |
|
|
| 2026-09-01 |
021827 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0074 |
0.67% |
| 2026-08-31 |
021827 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
021827 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-08-27 |
021827 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
021827 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
021827 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1015 |
1.1015 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0044 |
0.40% |
| 2026-08-24 |
021827 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0971 |
1.0971 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
021827 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.0979 |
1.0979 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0101 |
-0.91% |
| 2026-08-20 |
021827 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0043 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
021827 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1037 |
1.1037 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0087 |
-0.78% |
| 2026-08-18 |
021827 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0076 |
0.69% |
| 2026-08-17 |
021827 |
国投瑞银磐睿量化选股混合C |
1.1048 |
1.1048 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0043 |
0.39% |
