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国投瑞银磐睿量化选股混合C基金盘中实时估值(021827)

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今天最新净值 1.0973 0.0006 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0973
成立日期：2024-09-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞

国投瑞银磐睿量化选股混合C基金021827重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600887	伊利股份	0.0000	2.40%	0.82%	0.0197%
000333	美的集团	0.0000	1.64%	1.17%	0.0192%
000651	格力电器	0.0000	1.52%	1.79%	0.0272%
600332	白云山	0.0000	1.46%	0.48%	0.0070%
601857	中国石油	0.0000	1.40%	-2.84%	-0.0398%
600028	中国石化	0.0000	1.39%	-1.66%	-0.0231%
600612	老凤祥	0.0000	1.39%	1.26%	0.0175%
601668	中国建筑	0.0000	1.36%	0.83%	0.0113%
600861	北京人力	0.0000	1.32%	0.88%	0.0116%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
13.88%		0.0506%		%

国投瑞银磐睿量化选股混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.69%	0.59%
2026-09-14	0.05%	0.59%
2026-09-11	-1.11%	0.59%
2026-09-10	-0.64%	0.59%
2026-09-09	0.02%	0.59%
2026-09-08	0.58%	0.59%
2026-09-07	-0.37%	0.59%
2026-09-04	0.38%	0.59%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银磐睿量化选股混合C基金021827实时估值图

国投瑞银磐睿量化选股混合C基金021827实时估值图

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国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	1.3897	3.9818%
国投瑞银信息消费混合A	1.2269	3.9448%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5194	2.3328%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5157	2.3328%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.7413	2.0983%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7258	2.0983%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0333	1.4831%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0320	1.4831%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%