国投瑞银磐睿量化选股混合C基金净值查询(021827)

今天最新净值 1.0897 -0.0076 -0.69% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1394 -0.0010 -0.0845% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0897
成立日期：2024-09-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞

近一季国投瑞银磐睿量化选股混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银磐睿量化选股混合C(021827)基金累计收益率2.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0897	1.0897	1.0973	1.0973	-0.0076	-0.69%
2026-09-14	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0973	1.0973	1.0967	1.0967	0.0006	0.05%
2026-09-11	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0967	1.0967	1.1090	1.1090	-0.0123	-1.11%
2026-09-10	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.1090	1.1090	1.1161	1.1161	-0.0071	-0.64%
2026-09-09	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.1161	1.1161	1.1159	1.1159	0.0002	0.02%
2026-09-08	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.1159	1.1159	1.1095	1.1095	0.0064	0.58%
2026-09-07	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.1095	1.1095	1.1136	1.1136	-0.0041	-0.37%
2026-09-04	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.1136	1.1136	1.1094	1.1094	0.0042	0.38%
2026-09-03	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.1094	1.1094	1.1087	1.1087	0.0007	0.06%
2026-09-02	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.1087	1.1087	1.1189	1.1189	-0.0102	-0.91%

2026-09-01	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.1189	1.1189	1.1115	1.1115	0.0074	0.67%
2026-08-31	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.1115	1.1115	1.1094	1.1094	0.0021	0.19%
2026-08-28	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.1094	1.1094	1.1057	1.1057	0.0037	0.33%
2026-08-27	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.1057	1.1057	1.1045	1.1045	0.0012	0.11%
2026-08-26	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.1045	1.1045	1.1015	1.1015	0.0030	0.27%
2026-08-25	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.1015	1.1015	1.0971	1.0971	0.0044	0.40%
2026-08-24	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0971	1.0971	1.0979	1.0979	-0.0008	-0.07%
2026-08-21	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0979	1.0979	1.1080	1.1080	-0.0101	-0.91%
2026-08-20	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.1080	1.1080	1.1037	1.1037	0.0043	0.39%
2026-08-19	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.1037	1.1037	1.1124	1.1124	-0.0087	-0.78%
2026-08-18	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.1124	1.1124	1.1048	1.1048	0.0076	0.69%
2026-08-17	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.1048	1.1048	1.1005	1.1005	0.0043	0.39%
2026-08-14	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.1005	1.1005	1.1003	1.1003	0.0002	0.02%
2026-08-13	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.1003	1.1003	1.1063	1.1063	-0.0060	-0.54%
2026-08-12	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.1063	1.1063	1.1073	1.1073	-0.0010	-0.09%

2026-08-11	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.1073	1.1073	1.1124	1.1124	-0.0051	-0.46%
2026-08-10	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.1124	1.1124	1.1007	1.1007	0.0117	1.06%
2026-08-07	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.1007	1.1007	1.0972	1.0972	0.0035	0.32%
2026-08-06	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0972	1.0972	1.0938	1.0938	0.0034	0.31%
2026-08-05	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0938	1.0938	1.0920	1.0920	0.0018	0.16%
2026-08-04	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0920	1.0920	1.1000	1.1000	-0.0080	-0.73%
2026-08-03	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.1000	1.1000	1.0986	1.0986	0.0014	0.13%
2026-07-31	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0986	1.0986	1.0976	1.0976	0.0010	0.09%
2026-07-30	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0976	1.0976	1.0898	1.0898	0.0078	0.72%
2026-07-29	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0898	1.0898	1.0738	1.0738	0.0160	1.49%
2026-07-28	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0738	1.0738	1.0745	1.0745	-0.0007	-0.07%
2026-07-27	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0745	1.0745	1.0526	1.0526	0.0219	2.08%
2026-07-24	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0526	1.0526	1.0670	1.0670	-0.0144	-1.35%
2026-07-23	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0670	1.0670	1.0584	1.0584	0.0086	0.81%
2026-07-22	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0584	1.0584	1.0557	1.0557	0.0027	0.26%
2026-07-21	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0557	1.0557	1.0566	1.0566	-0.0009	-0.09%
2026-07-20	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0566	1.0566	1.0425	1.0425	0.0141	1.35%
2026-07-17	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0425	1.0425	1.0590	1.0590	-0.0165	-1.56%
2026-07-16	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0590	1.0590	1.0636	1.0636	-0.0046	-0.43%
2026-07-15	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0636	1.0636	1.0592	1.0592	0.0044	0.42%
2026-07-14	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0592	1.0592	1.0416	1.0416	0.0176	1.69%
2026-07-13	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0416	1.0416	1.0484	1.0484	-0.0068	-0.65%
2026-07-10	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0484	1.0484	1.0473	1.0473	0.0011	0.11%
2026-07-09	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0473	1.0473	1.0466	1.0466	0.0007	0.07%
2026-07-08	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0466	1.0466	1.0477	1.0477	-0.0011	-0.10%
2026-07-07	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0477	1.0477	1.0594	1.0594	-0.0117	-1.10%
2026-07-06	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0594	1.0594	1.0525	1.0525	0.0069	0.66%
2026-07-03	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0525	1.0525	1.0370	1.0370	0.0155	1.49%
2026-07-02	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0370	1.0370	1.0316	1.0316	0.0054	0.52%
2026-07-01	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0316	1.0316	1.0156	1.0156	0.0160	1.58%
2026-06-30	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0156	1.0156	1.0200	1.0200	-0.0044	-0.43%
2026-06-29	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0200	1.0200	1.0136	1.0136	0.0064	0.63%
2026-06-26	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0136	1.0136	1.0326	1.0326	-0.0190	-1.84%
2026-06-25	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0326	1.0326	1.0401	1.0401	-0.0075	-0.72%
2026-06-24	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0401	1.0401	1.0474	1.0474	-0.0073	-0.70%
2026-06-23	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0474	1.0474	1.0526	1.0526	-0.0052	-0.49%
2026-06-22	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0526	1.0526	1.0439	1.0439	0.0087	0.83%
2026-06-18	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0439	1.0439	1.0567	1.0567	-0.0128	-1.21%
2026-06-17	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0567	1.0567	1.0593	1.0593	-0.0026	-0.25%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%