国投瑞银顺立纯债债券基金净值查询(017139)
今天最新净值
1.0845
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1005
- 成立日期：2023-03-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：42.5859亿
- 最近资产：44.86亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：敬夏玺
近一月,国投瑞银顺立纯债债券(017139)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017139 |
国投瑞银顺立纯债债券 |
1.0848 |
1.1008 |
1.0845 |
1.1005 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
017139 |
国投瑞银顺立纯债债券 |
1.0845 |
1.1005 |
1.0846 |
1.1006 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
017139 |
国投瑞银顺立纯债债券 |
1.0846 |
1.1006 |
1.0846 |
1.1006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
017139 |
国投瑞银顺立纯债债券 |
1.0846 |
1.1006 |
1.0848 |
1.1008 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
017139 |
国投瑞银顺立纯债债券 |
1.0848 |
1.1008 |
1.0847 |
1.1007 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
017139 |
国投瑞银顺立纯债债券 |
1.0847 |
1.1007 |
1.0848 |
1.1008 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
017139 |
国投瑞银顺立纯债债券 |
1.0848 |
1.1008 |
1.0843 |
1.1003 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
017139 |
国投瑞银顺立纯债债券 |
1.0843 |
1.1003 |
1.0844 |
1.1004 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
017139 |
国投瑞银顺立纯债债券 |
1.0844 |
1.1004 |
1.0837 |
1.0997 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
017139 |
国投瑞银顺立纯债债券 |
1.0837 |
1.0997 |
1.0840 |
1.1000 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
017139 |
国投瑞银顺立纯债债券 |
1.0840 |
1.1000 |
1.0834 |
1.0994 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
017139 |
国投瑞银顺立纯债债券 |
1.0834 |
1.0994 |
1.0832 |
1.0992 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
017139 |
国投瑞银顺立纯债债券 |
1.0832 |
1.0992 |
1.0831 |
1.0991 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
017139 |
国投瑞银顺立纯债债券 |
1.0831 |
1.0991 |
1.0837 |
1.0997 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
017139 |
国投瑞银顺立纯债债券 |
1.0837 |
1.0997 |
1.0842 |
1.1002 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
017139 |
国投瑞银顺立纯债债券 |
1.0842 |
1.1002 |
1.0844 |
1.1004 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
017139 |
国投瑞银顺立纯债债券 |
1.0844 |
1.1004 |
1.0839 |
1.0999 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
017139 |
国投瑞银顺立纯债债券 |
1.0839 |
1.0999 |
1.0841 |
1.1001 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
017139 |
国投瑞银顺立纯债债券 |
1.0841 |
1.1001 |
1.0841 |
1.1001 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
017139 |
国投瑞银顺立纯债债券 |
1.0841 |
1.1001 |
1.0851 |
1.1011 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
017139 |
国投瑞银顺立纯债债券 |
1.0851 |
1.1011 |
1.0844 |
1.1004 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
017139 |
国投瑞银顺立纯债债券 |
1.0844 |
1.1004 |
1.0836 |
1.0996 |
0.0008 |
0.07% |
