国投瑞银顺立纯债债券基金净值查询(017139)

今天最新净值 1.0845 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1005
成立日期：2023-03-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：42.5859亿
最近资产：44.86亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：敬夏玺

近一季国投瑞银顺立纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银顺立纯债债券(017139)基金累计收益率0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0848	1.1008	1.0845	1.1005	0.0003	0.03%
2026-09-14	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0845	1.1005	1.0846	1.1006	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0846	1.1006	1.0846	1.1006	0.0000	0.00%
2026-09-10	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0846	1.1006	1.0848	1.1008	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0848	1.1008	1.0847	1.1007	0.0001	0.01%
2026-09-08	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0847	1.1007	1.0848	1.1008	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0848	1.1008	1.0843	1.1003	0.0005	0.05%
2026-09-04	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0843	1.1003	1.0844	1.1004	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0844	1.1004	1.0837	1.0997	0.0007	0.06%
2026-09-02	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0837	1.0997	1.0840	1.1000	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0840	1.1000	1.0834	1.0994	0.0006	0.06%
2026-08-31	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0834	1.0994	1.0832	1.0992	0.0002	0.02%
2026-08-28	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0832	1.0992	1.0831	1.0991	0.0001	0.01%
2026-08-27	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0831	1.0991	1.0837	1.0997	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0837	1.0997	1.0842	1.1002	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0842	1.1002	1.0844	1.1004	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0844	1.1004	1.0839	1.0999	0.0005	0.05%
2026-08-21	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0839	1.0999	1.0841	1.1001	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0841	1.1001	1.0841	1.1001	0.0000	0.00%
2026-08-19	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0841	1.1001	1.0851	1.1011	-0.0010	-0.09%
2026-08-18	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0851	1.1011	1.0844	1.1004	0.0007	0.06%
2026-08-17	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0844	1.1004	1.0836	1.0996	0.0008	0.07%
2026-08-14	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0836	1.0996	1.0836	1.0996	0.0000	0.00%
2026-08-13	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0836	1.0996	1.0829	1.0989	0.0007	0.06%
2026-08-12	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0829	1.0989	1.0827	1.0987	0.0002	0.02%

2026-08-11	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0827	1.0987	1.0837	1.0997	-0.0010	-0.09%
2026-08-10	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0837	1.0997	1.0827	1.0987	0.0010	0.09%
2026-08-07	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0827	1.0987	1.0821	1.0981	0.0006	0.06%
2026-08-06	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0821	1.0981	1.0818	1.0978	0.0003	0.03%
2026-08-05	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0818	1.0978	1.0818	1.0978	0.0000	0.00%
2026-08-04	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0818	1.0978	1.0816	1.0976	0.0002	0.02%
2026-08-03	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0816	1.0976	1.0816	1.0976	0.0000	0.00%
2026-07-31	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0816	1.0976	1.0811	1.0971	0.0005	0.05%
2026-07-30	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0811	1.0971	1.0801	1.0961	0.0010	0.09%
2026-07-29	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0801	1.0961	1.0801	1.0961	0.0000	0.00%
2026-07-28	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0801	1.0961	1.0803	1.0963	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0803	1.0963	1.0805	1.0965	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0805	1.0965	1.0802	1.0962	0.0003	0.03%
2026-07-23	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0802	1.0962	1.0806	1.0966	-0.0004	-0.04%
2026-07-22	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0806	1.0966	1.0800	1.0960	0.0006	0.06%
2026-07-21	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0800	1.0960	1.0800	1.0960	0.0000	0.00%
2026-07-20	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0800	1.0960	1.0801	1.0961	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0801	1.0961	1.0799	1.0959	0.0002	0.02%
2026-07-16	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0799	1.0959	1.0800	1.0960	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0800	1.0960	1.0799	1.0959	0.0001	0.01%
2026-07-14	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0799	1.0959	1.0797	1.0957	0.0002	0.02%
2026-07-13	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0797	1.0957	1.0800	1.0960	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0800	1.0960	1.0800	1.0960	0.0000	0.00%
2026-07-09	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0800	1.0960	1.0801	1.0961	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0801	1.0961	1.0798	1.0958	0.0003	0.03%
2026-07-07	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0798	1.0958	1.0799	1.0959	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0799	1.0959	1.0793	1.0953	0.0006	0.06%
2026-07-03	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0793	1.0953	1.0793	1.0953	0.0000	0.00%
2026-07-02	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0793	1.0953	1.0791	1.0951	0.0002	0.02%
2026-07-01	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0791	1.0951	1.0800	1.0960	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0800	1.0960	1.0806	1.0966	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0806	1.0966	1.0794	1.0954	0.0012	0.11%
2026-06-26	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0794	1.0954	1.0791	1.0951	0.0003	0.03%
2026-06-25	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0791	1.0951	1.0785	1.0945	0.0006	0.06%
2026-06-24	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0785	1.0945	1.0783	1.0943	0.0002	0.02%
2026-06-23	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0783	1.0943	1.0787	1.0947	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0787	1.0947	1.0791	1.0951	-0.0004	-0.04%
2026-06-18	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0791	1.0951	1.0787	1.0947	0.0004	0.04%
2026-06-17	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0787	1.0947	1.0778	1.0938	0.0009	0.08%
2026-06-16	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0778	1.0938	1.0763	1.0923	0.0015	0.14%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%