国投瑞银中证消费服务指数(国投消费) - 基金主页(代码:161213)

今天最新净值 2.3170 0.0040 0.17%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3170
成立日期：2010-12-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：12.470亿份
最近份额：0.1423亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：

国投瑞银中证消费服务指数基金动态

国投瑞银中证消费服务指数招商证券：关注历史上筑底期绩优的基金

当前的市场预期下，我们建议从配置的角度出发，以平滑组合整体风险为主要目标，选择具有业绩持续性较好、收益稳定、波动较孝近期持仓以信用债为主的债券型基金。
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国投瑞银中证消费服务指数套利成“噱头”LOF基金被边缘？

“不论怎么说，LOF基金给大家多了一个购买基金的渠道，这肯定是没有害处的。”曾令华指出，如果新一代购买基金人群兴起，会有更多的人习惯在网上交易，而不再只是在银行购买基金。
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国投瑞银中证消费服务指数招商证券

当前的市场预期下，我们建议从配置的角度出发，以平滑组合整体风险为主要目标，选择具有业绩持续性较好、收益稳定、波动较孝近期持仓以信用债为主的债券型基金。
标签：周期类股票基金类型关联基金：华夏优势增长混合华夏复兴混合A 嘉实主题混合富国天利增长债券A 易方达增强回报债券A 易方达消费行业股票国投瑞银稳定增利债券C 国投瑞银中证消费服务指数

国投瑞银中证消费服务指数重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.2100	12.32%	-0.05%
000858	五粮液	0.6600	4.52%	1.11%
000333	美的集团	1.6400	3.71%	1.17%
603259	药明康德	0.6900	2.89%	6.71%
601888	中国中免	0.3300	2.63%	0.07%
600887	伊利股份	2.0300	2.48%	0.82%
002594	比亚迪	0.3000	2.37%	-0.92%
600276	恒瑞医药	1.5000	2.35%	1.63%
000651	格力电器	0.0000	2.01%	1.79%
300760	迈瑞医疗	0.1600	1.77%	0.46%
000568	泸州老窖	0.2500	1.66%	0.93%

国投瑞银中证消费服务指数(161213)基金档案

基金代码	161213	基金简称	国投瑞银中证消费服务指数	基金全称	国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)
发行日期	2010-11-15	成立日期	2010-12-16	基金类型	指数型-股票
基金经理		基金托管人	工商银行	基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.27亿元	最近份额	0.1423亿	成立份额	12.470亿份
管理费率	0.60%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%