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国投瑞银顺熙一年定开债发起式 - 基金主页(代码:016112)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0661 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1310
成立日期：2022-07-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0989亿
最近资产：10.52亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：敬夏玺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.58%	0.08%	0.27%	0.68%	3.49%	5.73%	10.46%	11.55%
同类排名	33/201	16/201	21/202	64/202	21/201	25/191	42/180	-

国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0662	0.01%
2026-09-16	1.0661	0.02%
2026-09-15	1.0659	0.03%
2026-09-14	1.0656	0.02%
2026-09-11	1.0654	0.00%
2026-09-10	1.0654	0.02%

国投瑞银顺熙一年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-14	2026-08-14	2026-08-18	分红	每份派现金0.0249元
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-25	分红	每份派现金0.0150元
2023-11-24	2023-11-24	2023-11-28	分红	每份派现金0.0250元

国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112)基金档案

基金代码	016112	基金简称	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	基金全称
发行日期	2022-07-08~2022-07-11	成立日期	2022-07-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	敬夏玺	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	10.52亿	最近份额	10.0989亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%