国投瑞银顺熙一年定开债发起式基金净值查询(016112)
今天最新净值
1.0659
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1308
- 成立日期：2022-07-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0989亿
- 最近资产：10.52亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：敬夏玺
近一月,国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016112 |
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 |
1.0659 |
1.1308 |
1.0656 |
1.1305 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
016112 |
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 |
1.0656 |
1.1305 |
1.0654 |
1.1303 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
016112 |
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 |
1.0654 |
1.1303 |
1.0654 |
1.1303 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
016112 |
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 |
1.0654 |
1.1303 |
1.0652 |
1.1301 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
016112 |
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 |
1.0652 |
1.1301 |
1.0651 |
1.1300 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
016112 |
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 |
1.0651 |
1.1300 |
1.0650 |
1.1299 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
016112 |
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 |
1.0650 |
1.1299 |
1.0646 |
1.1295 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
016112 |
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 |
1.0646 |
1.1295 |
1.0644 |
1.1293 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
016112 |
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 |
1.0644 |
1.1293 |
1.0641 |
1.1290 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
016112 |
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 |
1.0641 |
1.1290 |
1.0641 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
016112 |
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 |
1.0641 |
1.1290 |
1.0637 |
1.1286 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
016112 |
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 |
1.0637 |
1.1286 |
1.0636 |
1.1285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
016112 |
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 |
1.0636 |
1.1285 |
1.0637 |
1.1286 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
016112 |
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 |
1.0637 |
1.1286 |
1.0638 |
1.1287 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
016112 |
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 |
1.0638 |
1.1287 |
1.0638 |
1.1287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
016112 |
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 |
1.0638 |
1.1287 |
1.0637 |
1.1286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
016112 |
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 |
1.0637 |
1.1286 |
1.0636 |
1.1285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
016112 |
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 |
1.0636 |
1.1285 |
1.0636 |
1.1285 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
016112 |
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 |
1.0636 |
1.1285 |
1.0637 |
1.1286 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
016112 |
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 |
1.0637 |
1.1286 |
1.0639 |
1.1288 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
016112 |
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 |
1.0639 |
1.1288 |
1.0634 |
1.1283 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
016112 |
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 |
1.0634 |
1.1283 |
1.0632 |
1.1281 |
0.0002 |
0.02% |
