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国投瑞银顺和一年定开债发起式 - 基金主页(代码:014965)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0272 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1062
成立日期：2022-05-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.1018亿
最近资产：30.46亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：敬夏玺李鸥余文朝

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.23%	-0.01%	0.08%	0.75%	2.08%	3.47%	7.59%	9.12%
同类排名	809/2487	2103/2517	1863/2514	690/2501	1699/2453	1781/2167	1294/1720	-

国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0275	0.03%
2026-09-14	1.0272	-0.01%
2026-09-11	1.0273	-0.03%
2026-09-10	1.0276	-0.01%
2026-09-09	1.0277	0.01%
2026-09-08	1.0276	-0.02%

国投瑞银顺和一年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-23	分红	每份派现金0.0080元
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	分红	每份派现金0.0050元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-26	分红	每份派现金0.0100元
2024-08-20	2024-08-20	2024-08-22	分红	每份派现金0.0150元
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-14	分红	每份派现金0.0100元

国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)基金档案

基金代码	014965	基金简称	国投瑞银顺和一年定开债发起式	基金全称
发行日期	2022-05-23~2022-05-30	成立日期	2022-05-31	基金类型	债券型-长债
基金经理	敬夏玺李鸥余文朝	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	30.46亿	最近份额	30.1018亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.0603	3.34%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	1.0322	3.33%
国投瑞银信息消费混合A	1.6873	3.29%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%