国投瑞银顺和一年定开债发起式基金净值查询(014965)
今天最新净值
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-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1062
- 成立日期：2022-05-31
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：30.1018亿
- 最近资产：30.46亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：敬夏玺 李鸥 余文朝
近一年,国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)基金累计收益率2.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0275 |
1.1065 |
1.0272 |
1.1062 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0272 |
1.1062 |
1.0273 |
1.1063 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0273 |
1.1063 |
1.0276 |
1.1066 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0276 |
1.1066 |
1.0277 |
1.1067 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0277 |
1.1067 |
1.0276 |
1.1066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0276 |
1.1066 |
1.0278 |
1.1068 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0278 |
1.1068 |
1.0276 |
1.1066 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
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1.1066 |
1.0276 |
1.1066 |
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| 2026-09-03 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0276 |
1.1066 |
1.0272 |
1.1062 |
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0.04% |
| 2026-09-02 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0272 |
1.1062 |
1.0272 |
1.1062 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0272 |
1.1062 |
1.0269 |
1.1059 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0269 |
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1.1056 |
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0.03% |
| 2026-08-28 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
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1.1056 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0265 |
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1.0272 |
1.1062 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0272 |
1.1062 |
1.0275 |
1.1065 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0275 |
1.1065 |
1.0276 |
1.1066 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0276 |
1.1066 |
1.0273 |
1.1063 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0273 |
1.1063 |
1.0273 |
1.1063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0273 |
1.1063 |
1.0273 |
1.1063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0273 |
1.1063 |
1.0278 |
1.1068 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0278 |
1.1068 |
1.0274 |
1.1064 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0274 |
1.1064 |
1.0267 |
1.1057 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0267 |
1.1057 |
1.0266 |
1.1056 |
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0.01% |
| 2026-08-13 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0266 |
1.1056 |
1.0259 |
1.1049 |
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0.07% |
| 2026-08-12 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
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1.1049 |
1.0259 |
1.1049 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0259 |
1.1049 |
1.0265 |
1.1055 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0265 |
1.1055 |
1.0260 |
1.1050 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0260 |
1.1050 |
1.0257 |
1.1047 |
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0.03% |
| 2026-08-06 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0257 |
1.1047 |
1.0255 |
1.1045 |
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0.02% |
| 2026-08-05 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0255 |
1.1045 |
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1.1044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0254 |
1.1044 |
1.0251 |
1.1041 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0251 |
1.1041 |
1.0251 |
1.1041 |
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0.00% |
| 2026-07-31 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0251 |
1.1041 |
1.0247 |
1.1037 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0247 |
1.1037 |
1.0241 |
1.1031 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-29 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0241 |
1.1031 |
1.0241 |
1.1031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0241 |
1.1031 |
1.0242 |
1.1032 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0242 |
1.1032 |
1.0242 |
1.1032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0242 |
1.1032 |
1.0241 |
1.1031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0241 |
1.1031 |
1.0242 |
1.1032 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0242 |
1.1032 |
1.0235 |
1.1025 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0235 |
1.1025 |
1.0234 |
1.1024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0234 |
1.1024 |
1.0235 |
1.1025 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0235 |
1.1025 |
1.0232 |
1.1022 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0232 |
1.1022 |
1.0233 |
1.1023 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0233 |
1.1023 |
1.0231 |
1.1021 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0231 |
1.1021 |
1.0230 |
1.1020 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0230 |
1.1020 |
1.0232 |
1.1022 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0232 |
1.1022 |
1.0232 |
1.1022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0232 |
1.1022 |
1.0232 |
1.1022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0232 |
1.1022 |
1.0229 |
1.1019 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0229 |
1.1019 |
1.0229 |
1.1019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0229 |
1.1019 |
1.0221 |
1.1011 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0221 |
1.1011 |
1.0223 |
1.1013 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0223 |
1.1013 |
1.0221 |
1.1011 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0221 |
1.1011 |
1.0231 |
1.1021 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0231 |
1.1021 |
1.0240 |
1.1030 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0240 |
1.1030 |
1.0229 |
1.1019 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0229 |
1.1019 |
1.0226 |
1.1016 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0226 |
1.1016 |
1.0217 |
1.1007 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-06-24 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0217 |
1.1007 |
1.0217 |
1.1007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0217 |
1.1007 |
1.0222 |
1.1012 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0222 |
1.1012 |
1.0224 |
1.1014 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0224 |
1.1014 |
1.0301 |
1.1011 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0301 |
1.1011 |
1.0294 |
1.1004 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-16 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0294 |
1.1004 |
1.0278 |
1.0988 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-06-15 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0278 |
1.0988 |
1.0275 |
1.0985 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-12 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0275 |
1.0985 |
1.0266 |
1.0976 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-06-11 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0266 |
1.0976 |
1.0271 |
1.0981 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0271 |
1.0981 |
1.0283 |
1.0993 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-06-09 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0283 |
1.0993 |
1.0294 |
1.1004 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-06-08 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0294 |
1.1004 |
1.0301 |
1.1011 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-05 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0301 |
1.1011 |
1.0313 |
1.1023 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-06-04 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0313 |
1.1023 |
1.0303 |
1.1013 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-06-03 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0303 |
1.1013 |
1.0312 |
1.1022 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-02 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0312 |
1.1022 |
1.0313 |
1.1023 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0313 |
1.1023 |
1.0304 |
1.1014 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-05-29 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0304 |
1.1014 |
1.0299 |
1.1009 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-28 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0299 |
1.1009 |
1.0295 |
1.1005 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0295 |
1.1005 |
1.0279 |
1.0989 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-05-26 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0279 |
1.0989 |
1.0266 |
1.0976 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-05-25 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0266 |
1.0976 |
1.0258 |
1.0968 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-22 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0258 |
1.0968 |
1.0261 |
1.0971 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0261 |
1.0971 |
1.0263 |
1.0973 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0263 |
1.0973 |
1.0264 |
1.0974 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0264 |
1.0974 |
1.0249 |
1.0959 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-05-18 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0249 |
1.0959 |
1.0241 |
1.0951 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0241 |
1.0951 |
1.0243 |
1.0953 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-14 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0243 |
1.0953 |
1.0246 |
1.0956 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-13 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0246 |
1.0956 |
1.0241 |
1.0951 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0241 |
1.0951 |
1.0238 |
1.0948 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0238 |
1.0948 |
1.0233 |
1.0943 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0233 |
1.0943 |
1.0230 |
1.0940 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0238 |
1.0948 |
1.0244 |
1.0954 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0244 |
1.0954 |
1.0233 |
1.0943 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-04-28 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0233 |
1.0943 |
1.0226 |
1.0936 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-27 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0226 |
1.0936 |
1.0235 |
1.0945 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-04-24 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0235 |
1.0945 |
1.0247 |
1.0957 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0247 |
1.0957 |
1.0257 |
1.0967 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-04-22 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0257 |
1.0967 |
1.0248 |
1.0958 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-21 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0248 |
1.0958 |
1.0242 |
1.0952 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0242 |
1.0952 |
1.0238 |
1.0948 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0238 |
1.0948 |
1.0227 |
1.0937 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-04-16 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0227 |
1.0937 |
1.0226 |
1.0936 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0226 |
1.0936 |
1.0224 |
1.0934 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0224 |
1.0934 |
1.0222 |
1.0932 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0222 |
1.0932 |
1.0211 |
1.0921 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-04-10 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0211 |
1.0921 |
1.0202 |
1.0912 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-09 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0202 |
1.0912 |
1.0206 |
1.0916 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0206 |
1.0916 |
1.0204 |
1.0914 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-07 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0204 |
1.0914 |
1.0199 |
1.0909 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0199 |
1.0909 |
1.0193 |
1.0903 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0193 |
1.0903 |
1.0192 |
1.0902 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0192 |
1.0902 |
1.0199 |
1.0909 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-03-31 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0199 |
1.0909 |
1.0201 |
1.0911 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0201 |
1.0911 |
1.0190 |
1.0900 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0190 |
1.0900 |
1.0187 |
1.0897 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0187 |
1.0897 |
1.0185 |
1.0895 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0185 |
1.0895 |
1.0183 |
1.0893 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0183 |
1.0893 |
1.0183 |
1.0893 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0183 |
1.0893 |
1.0185 |
1.0895 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0185 |
1.0895 |
1.0184 |
1.0894 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0184 |
1.0894 |
1.0185 |
1.0895 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-18 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0185 |
1.0895 |
1.0177 |
1.0887 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-17 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0177 |
1.0887 |
1.0173 |
1.0883 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-16 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0173 |
1.0883 |
1.0176 |
1.0886 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0176 |
1.0886 |
1.0178 |
1.0888 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-12 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0178 |
1.0888 |
1.0172 |
1.0882 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-11 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0172 |
1.0882 |
1.0174 |
1.0884 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-10 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0174 |
1.0884 |
1.0173 |
1.0883 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0173 |
1.0883 |
1.0184 |
1.0894 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-03-06 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0184 |
1.0894 |
1.0184 |
1.0894 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0184 |
1.0894 |
1.0184 |
1.0894 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0184 |
1.0894 |
1.0179 |
1.0889 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-03 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0179 |
1.0889 |
1.0179 |
1.0889 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-02 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0179 |
1.0889 |
1.0171 |
1.0881 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0171 |
1.0881 |
1.0167 |
1.0877 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0167 |
1.0877 |
1.0174 |
1.0884 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-02-25 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0174 |
1.0884 |
1.0179 |
1.0889 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-02-24 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0179 |
1.0889 |
1.0175 |
1.0885 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0175 |
1.0885 |
1.0178 |
1.0888 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-12 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0178 |
1.0888 |
1.0174 |
1.0884 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0174 |
1.0884 |
1.0170 |
1.0880 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0170 |
1.0880 |
1.0169 |
1.0879 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0169 |
1.0879 |
1.0165 |
1.0875 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0165 |
1.0875 |
1.0160 |
1.0870 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0160 |
1.0870 |
1.0155 |
1.0865 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-04 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0155 |
1.0865 |
1.0156 |
1.0866 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0156 |
1.0866 |
1.0154 |
1.0864 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-02 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0154 |
1.0864 |
1.0155 |
1.0865 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-30 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0155 |
1.0865 |
1.0154 |
1.0864 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0154 |
1.0864 |
1.0155 |
1.0865 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-28 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0155 |
1.0865 |
1.0149 |
1.0859 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-27 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0149 |
1.0859 |
1.0153 |
1.0863 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0153 |
1.0863 |
1.0151 |
1.0861 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0151 |
1.0861 |
1.0144 |
1.0854 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-22 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0144 |
1.0854 |
1.0148 |
1.0858 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-21 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0148 |
1.0858 |
1.0146 |
1.0856 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0146 |
1.0856 |
1.0139 |
1.0849 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-19 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0139 |
1.0849 |
1.0139 |
1.0849 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0139 |
1.0849 |
1.0131 |
1.0841 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-15 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0131 |
1.0841 |
1.0131 |
1.0841 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0131 |
1.0841 |
1.0127 |
1.0837 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0127 |
1.0837 |
1.0124 |
1.0834 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0124 |
1.0834 |
1.0119 |
1.0829 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0119 |
1.0829 |
1.0116 |
1.0826 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0116 |
1.0826 |
1.0108 |
1.0818 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-07 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0108 |
1.0818 |
1.0113 |
1.0823 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0113 |
1.0823 |
1.0127 |
1.0837 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-01-05 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0127 |
1.0837 |
1.0130 |
1.0840 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-31 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0130 |
1.0840 |
1.0126 |
1.0836 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0126 |
1.0836 |
1.0131 |
1.0841 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-29 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0131 |
1.0841 |
1.0149 |
1.0859 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-12-26 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0149 |
1.0859 |
1.0146 |
1.0856 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0146 |
1.0856 |
1.0149 |
1.0859 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-24 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0149 |
1.0859 |
1.0147 |
1.0857 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0147 |
1.0857 |
1.0136 |
1.0846 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0136 |
1.0846 |
1.0146 |
1.0856 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-19 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0146 |
1.0856 |
1.0135 |
1.0845 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0135 |
1.0845 |
1.0136 |
1.0846 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0136 |
1.0846 |
1.0124 |
1.0834 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0124 |
1.0834 |
1.0120 |
1.0830 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-15 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0120 |
1.0830 |
1.0137 |
1.0847 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0137 |
1.0847 |
1.0151 |
1.0861 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0151 |
1.0861 |
1.0144 |
1.0854 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0144 |
1.0854 |
1.0140 |
1.0850 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0140 |
1.0850 |
1.0133 |
1.0843 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0133 |
1.0843 |
1.0132 |
1.0842 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0132 |
1.0842 |
1.0122 |
1.0832 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0122 |
1.0832 |
1.0135 |
1.0845 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0135 |
1.0845 |
1.0142 |
1.0852 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0142 |
1.0852 |
1.0149 |
1.0859 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0149 |
1.0859 |
1.0148 |
1.0858 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0148 |
1.0858 |
1.0141 |
1.0851 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0141 |
1.0851 |
1.0146 |
1.0856 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0146 |
1.0856 |
1.0154 |
1.0864 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0154 |
1.0864 |
1.0160 |
1.0870 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0160 |
1.0870 |
1.0159 |
1.0869 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0159 |
1.0869 |
1.0161 |
1.0871 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0161 |
1.0871 |
1.0160 |
1.0870 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0160 |
1.0870 |
1.0162 |
1.0872 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0162 |
1.0872 |
1.0162 |
1.0872 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0162 |
1.0872 |
1.0158 |
1.0868 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0158 |
1.0868 |
1.0157 |
1.0867 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0157 |
1.0867 |
1.0160 |
1.0870 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-12 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0160 |
1.0870 |
1.0155 |
1.0865 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0155 |
1.0865 |
1.0154 |
1.0864 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0154 |
1.0864 |
1.0152 |
1.0862 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0152 |
1.0862 |
1.0155 |
1.0865 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0155 |
1.0865 |
1.0162 |
1.0872 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0162 |
1.0872 |
1.0161 |
1.0871 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0161 |
1.0871 |
1.0164 |
1.0874 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0164 |
1.0874 |
1.0163 |
1.0873 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0163 |
1.0873 |
1.0153 |
1.0863 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0153 |
1.0863 |
1.0144 |
1.0854 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-29 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0144 |
1.0854 |
1.0141 |
1.0851 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0141 |
1.0851 |
1.0129 |
1.0839 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0129 |
1.0839 |
1.0124 |
1.0834 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0124 |
1.0834 |
1.0127 |
1.0837 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0127 |
1.0837 |
1.0129 |
1.0839 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0129 |
1.0839 |
1.0127 |
1.0837 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0127 |
1.0837 |
1.0123 |
1.0833 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0123 |
1.0833 |
1.0130 |
1.0840 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-17 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0130 |
1.0840 |
1.0126 |
1.0836 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0126 |
1.0836 |
1.0125 |
1.0835 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0125 |
1.0835 |
1.0127 |
1.0837 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0127 |
1.0837 |
1.0126 |
1.0836 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0126 |
1.0836 |
1.0121 |
1.0831 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0121 |
1.0831 |
1.0123 |
1.0833 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0123 |
1.0833 |
1.0119 |
1.0829 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0119 |
1.0829 |
1.0110 |
1.0820 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0110 |
1.0820 |
1.0116 |
1.0826 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-26 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0116 |
1.0826 |
1.0113 |
1.0823 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0113 |
1.0823 |
1.0105 |
1.0815 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0105 |
1.0815 |
1.0140 |
1.0850 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-09-23 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0140 |
1.0850 |
1.0147 |
1.0857 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0147 |
1.0857 |
1.0141 |
1.0851 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0141 |
1.0851 |
1.0154 |
1.0864 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-09-18 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0154 |
1.0864 |
1.0161 |
1.0871 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-17 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0161 |
1.0871 |
1.0151 |
1.0861 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-16 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
1.0151 |
1.0861 |
1.0144 |
1.0854 |
0.0007 |
0.07% |
