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国投瑞银和旭一年持有债券A - 基金主页(代码:012017)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1257 -0.0010 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1177 0.0001 0.0100% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1257
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7198亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：宋璐吴潇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.48%	-0.34%	-0.54%	-1.10%	3.63%	15.92%	14.51%	12.06%
同类排名	356/1517	841/1756	964/1762	1212/1707	352/1386	318/1149	310/959	-

国投瑞银和旭一年持有债券A(012017)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1256	-0.01%
2026-09-14	1.1257	-0.09%
2026-09-11	1.1267	-0.11%
2026-09-10	1.1279	-0.10%
2026-09-09	1.1290	0.04%
2026-09-08	1.1285	-0.09%

国投瑞银和旭一年持有债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.88%	0.60%
00981	中芯国际	0.0000	0.54%	1.11%
300750	宁德时代	0.0000	0.48%	-1.24%
002371	北方华创	0.0000	0.46%	-0.09%
688059	华锐精密	0.0000	0.42%	4.86%
600674	川投能源	0.0000	0.39%	1.18%
601233	桐昆股份	0.0000	0.38%	3.89%
688256	寒武纪	0.0000	0.38%	5.89%
300408	三环集团	0.0000	0.35%	6.10%
688257	新锐股份	0.0000	0.35%	5.23%

国投瑞银和旭一年持有债券A(012017)基金档案

基金代码	012017	基金简称	国投瑞银和旭一年持有债券A	基金全称
发行日期	2021-07-15~2021-07-28	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	宋璐吴潇	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.24亿元	最近份额	0.7198亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%