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国投瑞银和旭一年持有债券A基金净值查询(012017)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1257 -0.0010 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1177 0.0001 0.0100% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1257
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7198亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：宋璐吴潇

近一周国投瑞银和旭一年持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银和旭一年持有债券A(012017)基金累计收益率-0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1256	1.1256	1.1257	1.1257	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1257	1.1257	1.1267	1.1267	-0.0010	-0.09%
2026-09-11	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1267	1.1267	1.1279	1.1279	-0.0012	-0.11%
2026-09-10	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1279	1.1279	1.1290	1.1290	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1290	1.1290	1.1285	1.1285	0.0005	0.04%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%