国投瑞银和旭一年持有债券A基金净值查询(012017)
今天最新净值
1.1256
-0.0001 -0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1177
0.0001 0.0100%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1256
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.7198亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：宋璐 吴潇
近一月,国投瑞银和旭一年持有债券A(012017)基金累计收益率-0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-09-15 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.1256 |
1.1256 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.1289 |
1.1289 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.1304 |
1.1304 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2026-08-21 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.1300 |
1.1300 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.1297 |
1.1297 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0074 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
012017 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0049 |
0.43% |
