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国投瑞银和旭一年持有债券A基金盘中实时估值(012017)

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今天最新净值 1.1257 -0.0010 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1257
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7198亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：宋璐吴潇

国投瑞银和旭一年持有债券A基金012017重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	0.88%	0.60%	0.0053%
00981	中芯国际	0.0000	0.54%	1.11%	0.0060%
300750	宁德时代	0.0000	0.48%	-1.24%	-0.0060%
002371	北方华创	0.0000	0.46%	-0.09%	-0.0004%
688059	华锐精密	0.0000	0.42%	4.86%	0.0204%
600674	川投能源	0.0000	0.39%	1.18%	0.0046%
601233	桐昆股份	0.0000	0.38%	3.89%	0.0148%
688256	寒武纪	0.0000	0.38%	5.89%	0.0224%
300408	三环集团	0.0000	0.35%	6.10%	0.0214%
688257	新锐股份	0.0000	0.35%	5.23%	0.0183%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.63%		0.1068%		17.40%

国投瑞银和旭一年持有债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.01%	0.34%
2026-09-14	-0.09%	0.34%
2026-09-11	-0.11%	0.34%
2026-09-10	-0.10%	0.34%
2026-09-09	0.04%	0.34%
2026-09-08	-0.09%	0.34%
2026-09-07	0.28%	0.34%
2026-09-04	-0.08%	0.34%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银和旭一年持有债券A基金012017实时估值图

国投瑞银和旭一年持有债券A基金012017实时估值图

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国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	1.3897	3.9818%
国投瑞银信息消费混合A	1.2269	3.9448%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5194	2.3328%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5157	2.3328%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.7413	2.0983%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7258	2.0983%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0333	1.4831%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0320	1.4831%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%