国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(国投瑞盛) - 基金主页(代码:161232)

今天最新净值 1.3018 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3528 0.0010 0.0770% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5018
成立日期：2016-05-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：15.8246亿
最近资产：18.04亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：贺明之

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.33%	-1.75%	-0.41%	-6.63%	1.72%	17.41%	15.90%	63.26%
同类排名	1367/2282	1528/2314	626/2307	1307/2292	1385/2265	1679/2173	1239/2101	-

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2992	-0.20%
2026-09-16	1.3018	0.01%
2026-09-15	1.3017	-0.51%
2026-09-14	1.3084	-0.05%
2026-09-11	1.3090	-0.76%
2026-09-10	1.3190	-0.45%

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	分红	每份派现金0.2000元

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A基金动态

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 定增基金或将集体延期未来或逐渐淡出市场

王群航建议，保本基金、分级基金与定增基金这类“政策决定命运”的产品没有必要作为一个特色分类去继续关注，投资者应该在自选基金中删除这些基金后再筛选其他的可投资标的。
标签：定增基金关联基金：国投瑞银瑞盛混合(LOF)A
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 普涨行情再现跟热门基金踏准反弹节奏

科大国创涨停，原因为有次新股企稳反弹多股封涨停，相关重仓基金有金鹰核心资源混合，持仓占比为5.50%，招商安本增利债券，持仓占比为6.78%。
标签：涨行情关联基金：民生加银积极成长混合发起式银华成长先锋混合金鹰核心资源混合A 宝盈策略增长混合宝盈资源优选混合招商安本增利债券C 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 政策力挺智能制造借道基金布局

结合基金业绩表现看，重仓配置智能制造概念股基金中，中欧时代先锋股票、华夏经济转型股票、博时卓越混合近一月净值涨幅可观，截至12月7日，三只基金涨幅分别为5.51%、4.72%、3.53%，排名前三。交银双息平衡长期业绩更具优势，低仓位稳健运作，轻择时重选股，近两年收益达到71.15%。
关联基金：广发聚优灵活配置混合A 安信鑫发优选混合A 前海开源大安全混合金鹰行业优势混合A 富国国家安全主题混合A 中欧时代先锋股票A 国联安科技动力华夏经济转型股票

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	5.15%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	4.73%	-1.24%
601233	桐昆股份	0.0000	4.43%	3.89%
300308	中际旭创	0.0000	4.24%	0.60%
605111	新洁能	0.0000	3.54%	-2.21%
000729	燕京啤酒	0.0000	3.45%	2.71%
605117	德业股份	0.0000	3.04%	-1.39%
600352	浙江龙盛	0.0000	2.99%	0.71%
002142	宁波银行	0.0000	2.80%	1.83%
000725	京东方Ａ	0.0000	2.38%	3.36%

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232)基金档案

基金代码	161232	基金简称	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	基金全称
发行日期	2016-04-20~2016-05-18	成立日期	2016-05-25	基金类型	混合型-灵活
基金经理	贺明之	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	18.04亿	最近份额	15.8246亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%