国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(国投瑞盛)基金净值查询(161232)

今天最新净值 1.3017 -0.0067 -0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3528 0.0010 0.0770% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5017
成立日期：2016-05-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：15.8246亿
最近资产：18.04亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：贺明之

近一季国投瑞银瑞盛混合(LOF)A|国投瑞盛基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232)基金累计收益率-6.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3018	1.5018	1.3017	1.5017	0.0001	0.01%
2026-09-15	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3017	1.5017	1.3084	1.5084	-0.0067	-0.51%
2026-09-14	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3084	1.5084	1.3090	1.5090	-0.0006	-0.05%
2026-09-11	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3090	1.5090	1.3190	1.5190	-0.0100	-0.76%
2026-09-10	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3190	1.5190	1.3250	1.5250	-0.0060	-0.45%
2026-09-09	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3250	1.5250	1.3210	1.5210	0.0040	0.30%
2026-09-08	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3210	1.5210	1.3189	1.5189	0.0021	0.16%
2026-09-07	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3189	1.5189	1.3305	1.5305	-0.0116	-0.87%
2026-09-04	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3305	1.5305	1.3311	1.5311	-0.0006	-0.05%
2026-09-03	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3311	1.5311	1.3249	1.5249	0.0062	0.47%

2026-09-02	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3249	1.5249	1.3381	1.5381	-0.0132	-0.99%
2026-09-01	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3381	1.5381	1.3309	1.5309	0.0072	0.54%
2026-08-31	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3309	1.5309	1.3275	1.5275	0.0034	0.26%
2026-08-28	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3275	1.5275	1.3241	1.5241	0.0034	0.26%
2026-08-27	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3241	1.5241	1.3146	1.5146	0.0095	0.72%
2026-08-26	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3146	1.5146	1.3040	1.5040	0.0106	0.81%
2026-08-25	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3040	1.5040	1.3008	1.5008	0.0032	0.25%
2026-08-24	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3008	1.5008	1.3018	1.5018	-0.0010	-0.08%
2026-08-21	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3018	1.5018	1.3056	1.5056	-0.0038	-0.29%
2026-08-20	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3056	1.5056	1.3024	1.5024	0.0032	0.25%
2026-08-19	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3024	1.5024	1.3134	1.5134	-0.0110	-0.84%
2026-08-18	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3134	1.5134	1.3143	1.5143	-0.0009	-0.07%
2026-08-17	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3143	1.5143	1.3072	1.5072	0.0071	0.54%
2026-08-14	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3072	1.5072	1.3113	1.5113	-0.0041	-0.31%
2026-08-13	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3113	1.5113	1.3187	1.5187	-0.0074	-0.56%

2026-08-12	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3187	1.5187	1.3219	1.5219	-0.0032	-0.24%
2026-08-11	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3219	1.5219	1.3247	1.5247	-0.0028	-0.21%
2026-08-10	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3247	1.5247	1.3149	1.5149	0.0098	0.75%
2026-08-07	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3149	1.5149	1.3068	1.5068	0.0081	0.62%
2026-08-06	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3068	1.5068	1.3063	1.5063	0.0005	0.04%
2026-08-05	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3063	1.5063	1.2974	1.4974	0.0089	0.69%
2026-08-04	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.2974	1.4974	1.2989	1.4989	-0.0015	-0.12%
2026-08-03	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.2989	1.4989	1.3033	1.5033	-0.0044	-0.34%
2026-07-31	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3033	1.5033	1.3050	1.5050	-0.0017	-0.13%
2026-07-30	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3050	1.5050	1.3085	1.5085	-0.0035	-0.27%
2026-07-29	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3085	1.5085	1.2920	1.4920	0.0165	1.28%
2026-07-28	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.2920	1.4920	1.3035	1.5035	-0.0115	-0.88%
2026-07-27	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3035	1.5035	1.2884	1.4884	0.0151	1.17%
2026-07-24	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.2884	1.4884	1.3075	1.5075	-0.0191	-1.46%
2026-07-23	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3075	1.5075	1.3015	1.5015	0.0060	0.46%
2026-07-22	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3015	1.5015	1.3053	1.5053	-0.0038	-0.29%
2026-07-21	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3053	1.5053	1.2918	1.4918	0.0135	1.05%
2026-07-20	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.2918	1.4918	1.2723	1.4723	0.0195	1.53%
2026-07-17	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.2723	1.4723	1.2944	1.4944	-0.0221	-1.71%
2026-07-16	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.2944	1.4944	1.3061	1.5061	-0.0117	-0.90%
2026-07-15	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3061	1.5061	1.3094	1.5094	-0.0033	-0.25%
2026-07-14	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3094	1.5094	1.2929	1.4929	0.0165	1.28%
2026-07-13	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.2929	1.4929	1.2988	1.4988	-0.0059	-0.45%
2026-07-10	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.2988	1.4988	1.3225	1.5225	-0.0237	-1.79%
2026-07-09	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3225	1.5225	1.3026	1.5026	0.0199	1.53%
2026-07-08	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3026	1.5026	1.3228	1.5228	-0.0202	-1.53%
2026-07-07	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3228	1.5228	1.3437	1.5437	-0.0209	-1.56%
2026-07-06	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3437	1.5437	1.3491	1.5491	-0.0054	-0.40%
2026-07-03	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3491	1.5491	1.3559	1.5559	-0.0068	-0.50%
2026-07-02	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3559	1.5559	1.3958	1.5958	-0.0399	-2.86%
2026-07-01	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3958	1.5958	1.3946	1.5946	0.0012	0.09%
2026-06-30	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3946	1.5946	1.3833	1.5833	0.0113	0.82%
2026-06-29	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3833	1.5833	1.3817	1.5817	0.0016	0.12%
2026-06-26	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3817	1.5817	1.4159	1.6159	-0.0342	-2.42%
2026-06-25	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.4159	1.6159	1.3947	1.5947	0.0212	1.52%
2026-06-24	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3947	1.5947	1.3852	1.5852	0.0095	0.69%
2026-06-23	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3852	1.5852	1.4341	1.6341	-0.0489	-3.41%
2026-06-22	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.4341	1.6341	1.4091	1.6091	0.0250	1.77%
2026-06-18	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.4091	1.6091	1.3956	1.5956	0.0135	0.97%
2026-06-17	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3956	1.5956	1.3943	1.5943	0.0013	0.09%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%