国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(国投瑞盛)基金净值查询(161232)

今天最新净值 1.3018 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3528 0.0010 0.0770% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5018
成立日期：2016-05-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：15.8246亿
最近资产：18.04亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：贺明之

今年以来国投瑞银瑞盛混合(LOF)A|国投瑞盛基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232)基金累计收益率0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.2992	1.4992	1.3018	1.5018	-0.0026	-0.20%
2026-09-16	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3018	1.5018	1.3017	1.5017	0.0001	0.01%
2026-09-15	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3017	1.5017	1.3084	1.5084	-0.0067	-0.51%
2026-09-14	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3084	1.5084	1.3090	1.5090	-0.0006	-0.05%
2026-09-11	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3090	1.5090	1.3190	1.5190	-0.0100	-0.76%
2026-09-10	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3190	1.5190	1.3250	1.5250	-0.0060	-0.45%
2026-09-09	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3250	1.5250	1.3210	1.5210	0.0040	0.30%
2026-09-08	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3210	1.5210	1.3189	1.5189	0.0021	0.16%
2026-09-07	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3189	1.5189	1.3305	1.5305	-0.0116	-0.87%
2026-09-04	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3305	1.5305	1.3311	1.5311	-0.0006	-0.05%

2026-09-03	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3311	1.5311	1.3249	1.5249	0.0062	0.47%
2026-09-02	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3249	1.5249	1.3381	1.5381	-0.0132	-0.99%
2026-09-01	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3381	1.5381	1.3309	1.5309	0.0072	0.54%
2026-08-31	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3309	1.5309	1.3275	1.5275	0.0034	0.26%
2026-08-28	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3275	1.5275	1.3241	1.5241	0.0034	0.26%
2026-08-27	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3241	1.5241	1.3146	1.5146	0.0095	0.72%
2026-08-26	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3146	1.5146	1.3040	1.5040	0.0106	0.81%
2026-08-25	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3040	1.5040	1.3008	1.5008	0.0032	0.25%
2026-08-24	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3008	1.5008	1.3018	1.5018	-0.0010	-0.08%
2026-08-21	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3018	1.5018	1.3056	1.5056	-0.0038	-0.29%
2026-08-20	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3056	1.5056	1.3024	1.5024	0.0032	0.25%
2026-08-19	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3024	1.5024	1.3134	1.5134	-0.0110	-0.84%
2026-08-18	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3134	1.5134	1.3143	1.5143	-0.0009	-0.07%
2026-08-17	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3143	1.5143	1.3072	1.5072	0.0071	0.54%
2026-08-14	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3072	1.5072	1.3113	1.5113	-0.0041	-0.31%

2026-08-13	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3113	1.5113	1.3187	1.5187	-0.0074	-0.56%
2026-08-12	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3187	1.5187	1.3219	1.5219	-0.0032	-0.24%
2026-08-11	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3219	1.5219	1.3247	1.5247	-0.0028	-0.21%
2026-08-10	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3247	1.5247	1.3149	1.5149	0.0098	0.75%
2026-08-07	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3149	1.5149	1.3068	1.5068	0.0081	0.62%
2026-08-06	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3068	1.5068	1.3063	1.5063	0.0005	0.04%
2026-08-05	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3063	1.5063	1.2974	1.4974	0.0089	0.69%
2026-08-04	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.2974	1.4974	1.2989	1.4989	-0.0015	-0.12%
2026-08-03	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.2989	1.4989	1.3033	1.5033	-0.0044	-0.34%
2026-07-31	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3033	1.5033	1.3050	1.5050	-0.0017	-0.13%
2026-07-30	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3050	1.5050	1.3085	1.5085	-0.0035	-0.27%
2026-07-29	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3085	1.5085	1.2920	1.4920	0.0165	1.28%
2026-07-28	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.2920	1.4920	1.3035	1.5035	-0.0115	-0.88%
2026-07-27	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3035	1.5035	1.2884	1.4884	0.0151	1.17%
2026-07-24	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.2884	1.4884	1.3075	1.5075	-0.0191	-1.46%
2026-07-23	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3075	1.5075	1.3015	1.5015	0.0060	0.46%
2026-07-22	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3015	1.5015	1.3053	1.5053	-0.0038	-0.29%
2026-07-21	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3053	1.5053	1.2918	1.4918	0.0135	1.05%
2026-07-20	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.2918	1.4918	1.2723	1.4723	0.0195	1.53%
2026-07-17	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.2723	1.4723	1.2944	1.4944	-0.0221	-1.71%
2026-07-16	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.2944	1.4944	1.3061	1.5061	-0.0117	-0.90%
2026-07-15	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3061	1.5061	1.3094	1.5094	-0.0033	-0.25%
2026-07-14	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3094	1.5094	1.2929	1.4929	0.0165	1.28%
2026-07-13	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.2929	1.4929	1.2988	1.4988	-0.0059	-0.45%
2026-07-10	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.2988	1.4988	1.3225	1.5225	-0.0237	-1.79%
2026-07-09	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3225	1.5225	1.3026	1.5026	0.0199	1.53%
2026-07-08	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3026	1.5026	1.3228	1.5228	-0.0202	-1.53%
2026-07-07	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3228	1.5228	1.3437	1.5437	-0.0209	-1.56%
2026-07-06	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3437	1.5437	1.3491	1.5491	-0.0054	-0.40%
2026-07-03	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3491	1.5491	1.3559	1.5559	-0.0068	-0.50%
2026-07-02	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3559	1.5559	1.3958	1.5958	-0.0399	-2.86%
2026-07-01	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3958	1.5958	1.3946	1.5946	0.0012	0.09%
2026-06-30	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3946	1.5946	1.3833	1.5833	0.0113	0.82%
2026-06-29	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3833	1.5833	1.3817	1.5817	0.0016	0.12%
2026-06-26	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3817	1.5817	1.4159	1.6159	-0.0342	-2.42%
2026-06-25	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.4159	1.6159	1.3947	1.5947	0.0212	1.52%
2026-06-24	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3947	1.5947	1.3852	1.5852	0.0095	0.69%
2026-06-23	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3852	1.5852	1.4341	1.6341	-0.0489	-3.41%
2026-06-22	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.4341	1.6341	1.4091	1.6091	0.0250	1.77%
2026-06-18	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.4091	1.6091	1.3956	1.5956	0.0135	0.97%
2026-06-17	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3956	1.5956	1.3943	1.5943	0.0013	0.09%
2026-06-16	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3943	1.5943	1.3872	1.5872	0.0071	0.51%
2026-06-15	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3872	1.5872	1.3563	1.5563	0.0309	2.28%
2026-06-12	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3563	1.5563	1.3511	1.5511	0.0052	0.38%
2026-06-11	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3511	1.5511	1.3640	1.5640	-0.0129	-0.95%
2026-06-10	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3640	1.5640	1.3705	1.5705	-0.0065	-0.47%
2026-06-09	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3705	1.5705	1.3460	1.5460	0.0245	1.82%
2026-06-08	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3460	1.5460	1.3678	1.5678	-0.0218	-1.59%
2026-06-05	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3678	1.5678	1.3860	1.5860	-0.0182	-1.31%
2026-06-04	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3860	1.5860	1.3916	1.5916	-0.0056	-0.40%
2026-06-03	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3916	1.5916	1.3795	1.5795	0.0121	0.88%
2026-06-02	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3795	1.5795	1.3653	1.5653	0.0142	1.04%
2026-06-01	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3653	1.5653	1.3671	1.5671	-0.0018	-0.13%
2026-05-29	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3671	1.5671	1.3783	1.5783	-0.0112	-0.81%
2026-05-28	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3783	1.5783	1.3726	1.5726	0.0057	0.42%
2026-05-27	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3726	1.5726	1.3730	1.5730	-0.0004	-0.03%
2026-05-26	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3730	1.5730	1.3697	1.5697	0.0033	0.24%
2026-05-25	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3697	1.5697	1.3582	1.5582	0.0115	0.85%
2026-05-22	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3582	1.5582	1.3439	1.5439	0.0143	1.06%
2026-05-21	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3439	1.5439	1.3608	1.5608	-0.0169	-1.24%
2026-05-20	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3608	1.5608	1.3542	1.5542	0.0066	0.49%
2026-05-19	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3542	1.5542	1.3539	1.5539	0.0003	0.02%
2026-05-18	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3539	1.5539	1.3669	1.5669	-0.0130	-0.95%
2026-05-15	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3669	1.5669	1.3813	1.5813	-0.0144	-1.04%
2026-05-14	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3813	1.5813	1.4037	1.6037	-0.0224	-1.60%
2026-05-13	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.4037	1.6037	1.3995	1.5995	0.0042	0.30%
2026-05-12	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3995	1.5995	1.4080	1.6080	-0.0085	-0.60%
2026-05-11	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.4080	1.6080	1.3953	1.5953	0.0127	0.91%
2026-05-08	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3953	1.5953	1.4039	1.6039	-0.0086	-0.61%
2026-04-30	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3961	1.5961	1.3985	1.5985	-0.0024	-0.17%
2026-04-29	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3985	1.5985	1.3736	1.5736	0.0249	1.81%
2026-04-28	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3736	1.5736	1.3676	1.5676	0.0060	0.44%
2026-04-27	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3676	1.5676	1.3753	1.5753	-0.0077	-0.56%
2026-04-24	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3753	1.5753	1.3763	1.5763	-0.0010	-0.07%
2026-04-23	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3763	1.5763	1.3839	1.5839	-0.0076	-0.55%
2026-04-22	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3839	1.5839	1.3842	1.5842	-0.0003	-0.02%
2026-04-21	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3842	1.5842	1.3747	1.5747	0.0095	0.69%
2026-04-20	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3747	1.5747	1.3699	1.5699	0.0048	0.35%
2026-04-17	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3699	1.5699	1.3740	1.5740	-0.0041	-0.30%
2026-04-16	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3740	1.5740	1.3594	1.5594	0.0146	1.07%
2026-04-15	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3594	1.5594	1.3597	1.5597	-0.0003	-0.02%
2026-04-14	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3597	1.5597	1.3463	1.5463	0.0134	1.00%
2026-04-13	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3463	1.5463	1.3502	1.5502	-0.0039	-0.29%
2026-04-10	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3502	1.5502	1.3405	1.5405	0.0097	0.72%
2026-04-09	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3405	1.5405	1.3461	1.5461	-0.0056	-0.42%
2026-04-08	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3461	1.5461	1.3226	1.5226	0.0235	1.78%
2026-04-07	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3226	1.5226	1.3143	1.5143	0.0083	0.63%
2026-04-03	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3143	1.5143	1.3234	1.5234	-0.0091	-0.69%
2026-04-02	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3234	1.5234	1.3286	1.5286	-0.0052	-0.39%
2026-04-01	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3286	1.5286	1.3103	1.5103	0.0183	1.40%
2026-03-31	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3103	1.5103	1.3280	1.5280	-0.0177	-1.33%
2026-03-30	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3280	1.5280	1.3339	1.5339	-0.0059	-0.44%
2026-03-27	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3339	1.5339	1.3233	1.5233	0.0106	0.80%
2026-03-26	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3233	1.5233	1.3304	1.5304	-0.0071	-0.53%
2026-03-25	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3304	1.5304	1.3143	1.5143	0.0161	1.22%
2026-03-24	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3143	1.5143	1.2968	1.4968	0.0175	1.35%
2026-03-23	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.2968	1.4968	1.3192	1.5192	-0.0224	-1.70%
2026-03-20	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3192	1.5192	1.3210	1.5210	-0.0018	-0.14%
2026-03-19	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3210	1.5210	1.3540	1.5540	-0.0330	-2.44%
2026-03-18	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3540	1.5540	1.3518	1.5518	0.0022	0.16%
2026-03-17	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3518	1.5518	1.3702	1.5702	-0.0184	-1.34%
2026-03-16	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3702	1.5702	1.3839	1.5839	-0.0137	-0.99%
2026-03-13	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3839	1.5839	1.3810	1.5810	0.0029	0.21%
2026-03-12	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3810	1.5810	1.3876	1.5876	-0.0066	-0.48%
2026-03-11	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3876	1.5876	1.3719	1.5719	0.0157	1.14%
2026-03-10	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3719	1.5719	1.3612	1.5612	0.0107	0.79%
2026-03-09	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3612	1.5612	1.3882	1.5882	-0.0270	-1.94%
2026-03-06	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3882	1.5882	1.3814	1.5814	0.0068	0.49%
2026-03-05	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3814	1.5814	1.3634	1.5634	0.0180	1.32%
2026-03-04	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3634	1.5634	1.3797	1.5797	-0.0163	-1.18%
2026-03-03	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3797	1.5797	1.4146	1.6146	-0.0349	-2.47%
2026-03-02	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.4146	1.6146	1.4110	1.6110	0.0036	0.26%
2026-02-27	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.4110	1.6110	1.4104	1.6104	0.0006	0.04%
2026-02-26	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.4104	1.6104	1.4118	1.6118	-0.0014	-0.10%
2026-02-25	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.4118	1.6118	1.3984	1.5984	0.0134	0.96%
2026-02-24	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3984	1.5984	1.3768	1.5768	0.0216	1.57%
2026-02-13	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3768	1.5768	1.3988	1.5988	-0.0220	-1.57%
2026-02-12	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3988	1.5988	1.3890	1.5890	0.0098	0.71%
2026-02-11	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3890	1.5890	1.3869	1.5869	0.0021	0.15%
2026-02-10	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3869	1.5869	1.3818	1.5818	0.0051	0.37%
2026-02-09	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3818	1.5818	1.3564	1.5564	0.0254	1.87%
2026-02-06	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3564	1.5564	1.3570	1.5570	-0.0006	-0.04%
2026-02-05	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3570	1.5570	1.3694	1.5694	-0.0124	-0.91%
2026-02-04	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3694	1.5694	1.3614	1.5614	0.0080	0.59%
2026-02-03	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3614	1.5614	1.3395	1.5395	0.0219	1.63%
2026-02-02	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3395	1.5395	1.3726	1.5726	-0.0331	-2.41%
2026-01-30	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3726	1.5726	1.3816	1.5816	-0.0090	-0.65%
2026-01-29	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3816	1.5816	1.3831	1.5831	-0.0015	-0.11%
2026-01-28	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3831	1.5831	1.3773	1.5773	0.0058	0.42%
2026-01-27	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3773	1.5773	1.3809	1.5809	-0.0036	-0.26%
2026-01-26	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3809	1.5809	1.3802	1.5802	0.0007	0.05%
2026-01-23	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3802	1.5802	1.3781	1.5781	0.0021	0.15%
2026-01-22	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3781	1.5781	1.3858	1.5858	-0.0077	-0.56%
2026-01-21	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3858	1.5858	1.3784	1.5784	0.0074	0.54%
2026-01-20	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3784	1.5784	1.3862	1.5862	-0.0078	-0.56%
2026-01-19	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3862	1.5862	1.3738	1.5738	0.0124	0.90%
2026-01-16	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3738	1.5738	1.3733	1.5733	0.0005	0.04%
2026-01-15	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3733	1.5733	1.3639	1.5639	0.0094	0.69%
2026-01-14	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3639	1.5639	1.3548	1.5548	0.0091	0.67%
2026-01-13	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3548	1.5548	1.3599	1.5599	-0.0051	-0.38%
2026-01-12	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3599	1.5599	1.3530	1.5530	0.0069	0.51%
2026-01-09	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3530	1.5530	1.3425	1.5425	0.0105	0.78%
2026-01-08	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3425	1.5425	1.3514	1.5514	-0.0089	-0.66%
2026-01-07	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3514	1.5514	1.3475	1.5475	0.0039	0.29%
2026-01-06	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3475	1.5475	1.3239	1.5239	0.0236	1.78%
2026-01-05	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3239	1.5239	1.2975	1.4975	0.0264	2.03%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%