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国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(国投瑞盛)(161232)基金分红送配

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今天最新净值 1.3018 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5018
成立日期：2016-05-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：15.8246亿
最近资产：18.04亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：贺明之

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	每份派现金0.2000元

基金动态

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 政策力挺智能制造借道基金布局

结合基金业绩表现看，重仓配置智能制造概念股基金中，中欧时代先锋股票、华夏经济转型股票、博时卓越混合近一月净值涨幅可观，截至12月7日，三只基金涨幅分别为5.51%、4.72%、3.53%，排名前三。交银双息平衡长期业绩更具优势，低仓位稳健运作，轻择时重选股，近两年收益达到71.15%。
关联基金：广发聚优灵活配置混合A 安信鑫发优选混合A 前海开源大安全混合金鹰行业优势混合A 富国国家安全主题混合A 中欧时代先锋股票A 国联安科技动力华夏经济转型股票

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%