国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(国投瑞盛)基金净值查询(161232)
今天最新净值
1.3017
-0.0067 -0.51%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3528
0.0010 0.0770%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5017
- 成立日期：2016-05-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：15.8246亿
- 最近资产：18.04亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：贺明之
近一月国投瑞银瑞盛混合(LOF)A|国投瑞盛基金净值查询
近一月,国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232)基金累计收益率-0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A |
1.3018 |
1.5018 |
1.3017 |
1.5017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A |
1.3017 |
1.5017 |
1.3084 |
1.5084 |
-0.0067 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A |
1.3084 |
1.5084 |
1.3090 |
1.5090 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A |
1.3090 |
1.5090 |
1.3190 |
1.5190 |
-0.0100 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A |
1.3190 |
1.5190 |
1.3250 |
1.5250 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A |
1.3250 |
1.5250 |
1.3210 |
1.5210 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A |
1.3210 |
1.5210 |
1.3189 |
1.5189 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A |
1.3189 |
1.5189 |
1.3305 |
1.5305 |
-0.0116 |
-0.87% |
| 2026-09-04 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A |
1.3305 |
1.5305 |
1.3311 |
1.5311 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A |
1.3311 |
1.5311 |
1.3249 |
1.5249 |
0.0062 |
0.47% |
|
|
| 2026-09-02 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A |
1.3249 |
1.5249 |
1.3381 |
1.5381 |
-0.0132 |
-0.99% |
| 2026-09-01 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A |
1.3381 |
1.5381 |
1.3309 |
1.5309 |
0.0072 |
0.54% |
| 2026-08-31 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A |
1.3309 |
1.5309 |
1.3275 |
1.5275 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A |
1.3275 |
1.5275 |
1.3241 |
1.5241 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-08-27 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A |
1.3241 |
1.5241 |
1.3146 |
1.5146 |
0.0095 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A |
1.3146 |
1.5146 |
1.3040 |
1.5040 |
0.0106 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A |
1.3040 |
1.5040 |
1.3008 |
1.5008 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A |
1.3008 |
1.5008 |
1.3018 |
1.5018 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A |
1.3018 |
1.5018 |
1.3056 |
1.5056 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2026-08-20 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A |
1.3056 |
1.5056 |
1.3024 |
1.5024 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A |
1.3024 |
1.5024 |
1.3134 |
1.5134 |
-0.0110 |
-0.84% |
| 2026-08-18 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A |
1.3134 |
1.5134 |
1.3143 |
1.5143 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A |
1.3143 |
1.5143 |
1.3072 |
1.5072 |
0.0071 |
0.54% |
