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国投瑞银北证50成份指数发起式C - 基金主页(代码:025456)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7362 0.0040 0.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7362
成立日期：2025-11-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-27.09%	-5.41%	-5.55%	-18.25%	-	-	-	-1.32%
同类排名	4671/4773	5294/5462	3273/5421	4672/5209				-

国投瑞银北证50成份指数发起式C(025456)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.7440	1.06%
2026-09-15	0.7362	0.55%
2026-09-14	0.7322	-0.58%
2026-09-11	0.7365	-2.53%
2026-09-10	0.7551	-2.69%
2026-09-09	0.7754	-0.37%

国投瑞银北证50成份指数发起式C(025456)基金档案

基金代码	025456	基金简称	国投瑞银北证50成份指数发起式C	基金全称
发行日期	2025-11-10~2025-11-14	成立日期	2025-11-18	基金类型	指数型-股票
基金经理	赵建	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.02亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%