国投瑞银北证50成份指数发起式C基金净值查询(025456)

今天最新净值 0.7322 -0.0043 -0.58% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7322
成立日期：2025-11-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建

近一季国投瑞银北证50成份指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银北证50成份指数发起式C(025456)基金累计收益率-18.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.7362	0.7362	0.7322	0.7322	0.0040	0.55%
2026-09-14	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.7322	0.7322	0.7365	0.7365	-0.0043	-0.58%
2026-09-11	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.7365	0.7365	0.7551	0.7551	-0.0186	-2.53%
2026-09-10	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.7551	0.7551	0.7754	0.7754	-0.0203	-2.69%
2026-09-09	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.7754	0.7754	0.7783	0.7783	-0.0029	-0.37%
2026-09-08	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.7783	0.7783	0.7856	0.7856	-0.0073	-0.93%
2026-09-07	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.7856	0.7856	0.7794	0.7794	0.0062	0.80%
2026-09-04	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.7794	0.7794	0.7802	0.7802	-0.0008	-0.10%
2026-09-03	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.7802	0.7802	0.7922	0.7922	-0.0120	-1.54%
2026-09-02	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.7922	0.7922	0.7739	0.7739	0.0183	2.36%

2026-09-01	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.7739	0.7739	0.7643	0.7643	0.0096	1.26%
2026-08-31	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.7643	0.7643	0.7631	0.7631	0.0012	0.16%
2026-08-28	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.7631	0.7631	0.7708	0.7708	-0.0077	-1.00%
2026-08-27	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.7708	0.7708	0.7659	0.7659	0.0049	0.64%
2026-08-26	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.7659	0.7659	0.7629	0.7629	0.0030	0.39%
2026-08-25	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.7629	0.7629	0.7564	0.7564	0.0065	0.86%
2026-08-24	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.7564	0.7564	0.7713	0.7713	-0.0149	-1.93%
2026-08-21	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.7713	0.7713	0.7753	0.7753	-0.0040	-0.52%
2026-08-20	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.7753	0.7753	0.7761	0.7761	-0.0008	-0.10%
2026-08-19	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.7761	0.7761	0.8141	0.8141	-0.0380	-4.67%
2026-08-18	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.8141	0.8141	0.7937	0.7937	0.0204	2.57%
2026-08-17	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.7937	0.7937	0.7795	0.7795	0.0142	1.82%
2026-08-14	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.7795	0.7795	0.7863	0.7863	-0.0068	-0.87%
2026-08-13	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.7863	0.7863	0.7988	0.7988	-0.0125	-1.59%
2026-08-12	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.7988	0.7988	0.7970	0.7970	0.0018	0.23%

2026-08-11	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.7970	0.7970	0.8036	0.8036	-0.0066	-0.82%
2026-08-10	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.8036	0.8036	0.8115	0.8115	-0.0079	-0.98%
2026-08-07	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.8115	0.8115	0.8042	0.8042	0.0073	0.91%
2026-08-06	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.8042	0.8042	0.8018	0.8018	0.0024	0.30%
2026-08-05	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.8018	0.8018	0.7840	0.7840	0.0178	2.27%
2026-08-04	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.7840	0.7840	0.7722	0.7722	0.0118	1.53%
2026-08-03	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.7722	0.7722	0.7771	0.7771	-0.0049	-0.63%
2026-07-31	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.7771	0.7771	0.7537	0.7537	0.0234	3.10%
2026-07-30	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.7537	0.7537	0.7642	0.7642	-0.0105	-1.37%
2026-07-29	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.7642	0.7642	0.7584	0.7584	0.0058	0.76%
2026-07-28	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.7584	0.7584	0.7588	0.7588	-0.0004	-0.05%
2026-07-27	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.7588	0.7588	0.7426	0.7426	0.0162	2.18%
2026-07-24	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.7426	0.7426	0.7715	0.7715	-0.0289	-3.89%
2026-07-23	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.7715	0.7715	0.7711	0.7711	0.0004	0.05%
2026-07-22	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.7711	0.7711	0.7744	0.7744	-0.0033	-0.43%
2026-07-21	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.7744	0.7744	0.7509	0.7509	0.0235	3.13%
2026-07-20	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.7509	0.7509	0.7722	0.7722	-0.0213	-2.76%
2026-07-17	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.7722	0.7722	0.7888	0.7888	-0.0166	-2.10%
2026-07-16	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.7888	0.7888	0.8093	0.8093	-0.0205	-2.53%
2026-07-15	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.8093	0.8093	0.8241	0.8241	-0.0148	-1.80%
2026-07-14	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.8241	0.8241	0.8069	0.8069	0.0172	2.13%
2026-07-13	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.8069	0.8069	0.8624	0.8624	-0.0555	-6.88%
2026-07-10	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.8624	0.8624	0.8629	0.8629	-0.0005	-0.06%
2026-07-09	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.8629	0.8629	0.8589	0.8589	0.0040	0.47%
2026-07-08	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.8589	0.8589	0.8805	0.8805	-0.0216	-2.45%
2026-07-07	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.8805	0.8805	0.8868	0.8868	-0.0063	-0.71%
2026-07-06	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.8868	0.8868	0.9158	0.9158	-0.0290	-3.27%
2026-07-03	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.9158	0.9158	0.9010	0.9010	0.0148	1.64%
2026-07-02	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.9010	0.9010	0.9003	0.9003	0.0007	0.08%
2026-07-01	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.9003	0.9003	0.8911	0.8911	0.0092	1.03%
2026-06-30	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.8911	0.8911	0.8732	0.8732	0.0179	2.05%
2026-06-29	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.8732	0.8732	0.9007	0.9007	-0.0275	-3.15%
2026-06-26	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.9007	0.9007	0.9080	0.9080	-0.0073	-0.80%
2026-06-25	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.9080	0.9080	0.9204	0.9204	-0.0124	-1.37%
2026-06-24	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.9204	0.9204	0.9111	0.9111	0.0093	1.02%
2026-06-23	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.9111	0.9111	0.9045	0.9045	0.0066	0.73%
2026-06-22	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.9045	0.9045	0.9009	0.9009	0.0036	0.40%
2026-06-18	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.9009	0.9009	0.9106	0.9106	-0.0097	-1.07%
2026-06-17	025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.9106	0.9106	0.9087	0.9087	0.0019	0.21%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%